Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie
PBRNYSEEnergieISIN US71654V4086
72Score 72 von 100, Stark
Kurs und Trend
43 / 100
Kursverlauf
+32 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,0 % darunter.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 8).
Der Kurs liegt 32 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 96 % (Mai 2008 bis Februar 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5019,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20017,40 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)8
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung10,37 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand23,51 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras gehört zur Branche Ölkonzerne (Brasilien) und ist mit 103,77 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Hinterlegungsschein (ADR): 1 ADR = 2 Aktien.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 79,18 Mrd. € Umsatz (minus 3,6 % zum Vorjahr) und 17,72 Mrd. € Gewinn (plus 161,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 72 von 100 (Stark): Platz 38 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 4,5 (Median Ölkonzerne 11,3, eigener Median der letzten Jahre 4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 48,55 €, der Kurs 67 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 145,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 72
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 8,06 %, Median Ölkonzerne 3,65 %.Kapitalallokation 82
- Unter dem fairen WertKurs 67 % unter dem fairen Wert von 48,55 €.Bewertung 100
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Profitabilität, während Technische Analyse den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 37,34 € als günstig und über 69,35 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 56,89 € (Cashflow-Modell) und 40,21 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,9 %. Bei 10,9 % läge der faire Wert bei 44,65 €, bei 8,9 % bei 53,97 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,3).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 20,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 43 %, operativ 31 %, netto 22 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027in 112 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 10.11.2026unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,9 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 4,81+0,3 %
- Umsatz
- 108,29 Mrd. €+0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 4,14+3,9 %
- Umsatz
- 104,1 Mrd. €+0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −2,2 %Die Prognosen bleiben, die Investitionen sollen am oberen Ende der Spanne liegen und die Förderung am oberen Ende der Prognose.
„With regard to cash investments, we expect to end the year at the top of the range.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 2.345 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Pogliese Marcelo WeickVerkauf
14. Sept. 2026, Board
- Stück
- 271
- Preis
- 8,65 €
- Wert
- 2.345 €
Stück und Preise je Stammaktie wie in der Meldung an die SEC, nicht je Hinterlegungsschein (1 ADR = 2 Aktien).
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 72
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Ölkonzerne
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- PetroChina601857.SS 297,32 Mrd. €72
- ShellSHEL 250,25 Mrd. €74
- TotalEnergiesTTE.PA 175,14 Mrd. €74
- BP p.l.c.BP 105,36 Mrd. €64
- China Petroleum & Chemical600028.SS 91,86 Mrd. €53
- EquinorEQNR.OL 89,01 Mrd. €80
- EniENI.MI 73,44 Mrd. €64
- Suncor EnergySU 72,5 Mrd. €78
In diesen ETFs steckt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
In 42 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 8,82 % | 0,19 % | 232,67 Mio. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 8,08 % | 0,74 % | 403,94 Mio. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 3,04 % | 0,20 % | 1,71 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 2,24 % | 0,40 % | 1,48 Mrd. € |
| iShares BIC 50 UCITS ETFIQQ9 | 1,99 % | 0,74 % | 99,3 Mio. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 1,82 % | 0,49 % | 262,11 Mio. € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,58 % | 0,18 % | 7,09 Mrd. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,45 % | 0,30 % | 102,26 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 16.01.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.