Cathay General Bancorp Aktie
CATYNASDAQFinanzenISIN US1491501045
77Score 77 von 100, Stark
Kurs und Trend
85 / 100
Kursverlauf
+39 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit August 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 56).
Der Kurs liegt 1,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 80 % (Februar 2007 bis Dezember 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5055,83 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20052,22 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)56
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung40,59 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand59,30 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Cathay General Bancorp gehört zur Branche Regionalbanken (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,91 Mrd. € Börsenwert die Nummer 183 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 735,05 Mio. € Umsatz (plus 12,1 % zum Vorjahr) und 283,21 Mio. € Gewinn (plus 10,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 808,59 Mio. € (plus 10 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,04 € (plus 23,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 77 von 100 (Stark): Platz 153 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 12 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 11).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 69,73 €, der Kurs 16 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 15 % gesunken.Kapitalallokation 75
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 75
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 83
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Momentum und Stabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 76 auf 77.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 58,10 € als günstig und über 87,16 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 79,39 € (Überrenditemodell) und 60,06 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 63,11 €, bei 7,8 % bei 79,65 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 14,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 5 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 50 %, netto 39 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027in 77 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 21.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,29 € (erwartet 1,30 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 4,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 5,04 €+0,7 %
- Umsatz
- 808,59 Mio. €+0,9 %
- Gewinn je Aktie
- 5,56 €+4,0 %
- Umsatz
- 857,53 Mio. €+2,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,8 %Kreditwachstum 3,5 bis 4,5 %, Zinsmarge 3,4 bis 3,5 % und Kostenwachstum 3,5 bis 4,5 % bleiben, nur das Einlagenwachstum wurde auf 3 bis 4 % gesenkt.
„Given this lower-than-expected deposit growth during the first half of the year, we have revised our full year deposit growth outlook to 3% to 4%.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 22.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 3,71 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Sun AlbertVerkauf
26. Okt. 2026, EVP, Chief Credit Officer
- Stück
- 960
- Preis
- 58,37 €
- Wert
- 56.037 €
- Sun RichardVerkauf
2. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 56,00 €
- Wert
- 56.003 €
- Lo Thomas M.Verkauf
25. Aug. 2026, EVP, Chief Admin Officer
- Stück
- 1.600
- Preis
- 56,14 €
- Wert
- 89.828 €
9 weitere anzeigen
- Sun RichardVerkauf
25. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 55,80 €
- Wert
- 55.795 €
- Sun RichardVerkauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 56,70 €
- Wert
- 170.100 €
- Sun RichardVerkauf
31. Juli 2026, Board
- Stück
- 5.000
- Preis
- 56,10 €
- Wert
- 280.512 €
- Sun RichardVerkauf
30. Juli 2026, Board
- Stück
- 5.000
- Preis
- 56,90 €
- Wert
- 284.496 €
- Sun RichardVerkauf
29. Juli 2026, Board
- Stück
- 20.000
- Preis
- 56,90 €
- Wert
- 1,14 Mio. €
- Tang Anthony MVerkauf
9. Juni 2026, Vice Chairman
- Stück
- 5.000
- Preis
- 53,85 €
- Wert
- 269.255 €
- Tang Anthony MVerkauf
8. Juni 2026, Vice Chairman
- Stück
- 10.000
- Preis
- 52,93 €
- Wert
- 529.345 €
- Tang Anthony MVerkauf
5. Juni 2026, Vice Chairman
- Stück
- 5.000
- Preis
- 52,46 €
- Wert
- 262.285 €
- Tang Anthony MVerkauf
4. Juni 2026, Vice Chairman
- Stück
- 10.000
- Preis
- 52,27 €
- Wert
- 522.722 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Cathay General Bancorp passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 77
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- TFS FinancialTFSL 4,15 Mrd. €54
- Fulton FinancialFULT 4,12 Mrd. €73
- ServisFirst BancsharesSFBS 4,04 Mrd. €76
- United Community BanksUCB 4,02 Mrd. €59
- First Financial BanksharesFFIN 3,9 Mrd. €67
- Flagstar FinancialFLG 3,9 Mrd. €33
- MONETA Money Bank, a.s.MONET.PR 3,89 Mrd. €76
- Bank Handlowy w WarszawieBHW.WA 3,68 Mrd. €84
In diesen ETFs steckt Cathay General Bancorp
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,25 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,24 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,15 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,14 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,11 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 10.04.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 10.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.