Cheesecake Factory Aktie
CAKENASDAQThe Cheesecake Factory Incorporated, Zyklischer KonsumISIN US1630721017
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+131 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 30 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 47).
Der Kurs liegt 9,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 82 % (April 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5096,84 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20073,69 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)47
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung38,77 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand105,41 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- The Cheesecake Factory Incorporated gehört zur Branche Restaurants (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,76 Mrd. € Börsenwert die Nummer 18 von 42 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 3,37 Mrd. € Umsatz (plus 4,7 % zum Vorjahr) und 133,39 Mio. € Gewinn (minus 5,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,68 Mrd. € (plus 9,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,21 € (plus 24,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 246 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 26,3 (Median Restaurants 26, eigener Median der letzten Jahre 16,4).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 111,02 €, der Kurs 11 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 106 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 77
Schwächen
- Hohe VerschuldungSchulden 3,74-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Restaurants 1,26.Stabilität 41
Besonders stark sind Momentum und Technische Analyse, während Stabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 66 auf 65.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 85,40 € als günstig und über 158,60 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 127,61 € (Cashflow-Modell) und 94,43 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 99,62 €, bei 7,8 % bei 128,19 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 29.09.2026 stieg der Umsatz um 7,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 78 %, operativ 5 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDeutlich fremdfinanziert, die Zinslast ist aber komfortabel gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 97 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,92 € (erwartet 0,86 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 4,21 €+2,9 %
- Umsatz
- 3,68 Mrd. €+1,8 %
- Gewinn je Aktie
- 4,68 €+3,2 %
- Umsatz
- 3,99 Mrd. €+2,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −4,0 %Cheesecake Factory gibt für 2027 einen Umsatzausblick von rund 4,425 Milliarden und eine Nettomarge von 6,0 bis 6,1 % an, was dem gewohnten langfristigen Ziel von 25 bis 35 Basispunkten Margensteigerung entspricht, trotz der starken jüngsten Trends bleibt man bewusst zurückhaltend.
„Based on these assumptions, we would expect full year net income margin of 6.0% to 6.1% at the sales estimate provided, consistent with our long-term algorithm of 25 to 35 basis points of annual margin expansion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 8 Insider haben verkauft, zusammen 22,96 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Clark Matthew EliotVerkauf
29. Okt. 2026, EXEC VP, CFO
- Stück
- 23.832
- Preis
- 101,83 €
- Wert
- 2,43 Mio. €
- Cappello Alexander LVerkauf
29. Okt. 2026, Board
- Stück
- 425
- Preis
- 102,19 €
- Wert
- 43.432 €
- May ScarlettVerkauf
29. Okt. 2026, EVP, GENERAL COUNSEL
- Stück
- 2.939
- Preis
- 102,56 €
- Wert
- 301.430 €
12 weitere anzeigen
- Meyer Janice L.Verkauf
17. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.958
- Preis
- 98,28 €
- Wert
- 192.434 €
- Gordon David MVerkauf
10. Aug. 2026, PRESIDENT
- Stück
- 31.950
- Preis
- 98,88 €
- Wert
- 3,16 Mio. €
- Ames Edie AVerkauf
10. Aug. 2026, Board
- Stück
- 3.000
- Preis
- 96,12 €
- Wert
- 288.353 €
- Overton DavidVerkauf
5. Aug. 2026, CHAIRMAN AND C.E.O.
- Stück
- 94.145
- Preis
- 95,51 €
- Wert
- 8,99 Mio. €
- Cappello Alexander LVerkauf
4. Aug. 2026, Board
- Stück
- 64
- Preis
- 95,34 €
- Wert
- 6.101 €
- Cappello Alexander LVerkauf
3. Aug. 2026, Board
- Stück
- 59
- Preis
- 93,65 €
- Wert
- 5.525 €
- Cappello Alexander LVerkauf
31. Juli 2026, Board
- Stück
- 100
- Preis
- 92,60 €
- Wert
- 9.260 €
- May ScarlettVerkauf
31. Juli 2026, EVP, GENERAL COUNSEL
- Stück
- 7.978
- Preis
- 92,26 €
- Wert
- 736.067 €
- Cappello Alexander LVerkauf
30. Juli 2026, Board
- Stück
- 2.095
- Preis
- 91,22 €
- Wert
- 191.105 €
- Hanscom Ashley WVerkauf
30. Juli 2026, PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER
- Stück
- 3.500
- Preis
- 89,87 €
- Wert
- 314.550 €
- Clark Matthew EliotVerkauf
30. Juli 2026, EXEC VP, CFO
- Stück
- 68.900
- Preis
- 89,24 €
- Wert
- 6,15 Mio. €
- Cappello Alexander LVerkauf
2. Juni 2026, Board
- Stück
- 2.490
- Preis
- 58,33 €
- Wert
- 145.233 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Cheesecake Factory passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Restaurants
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Guming1364.HK 6,4 Mrd. €78
- CAVA GroupCAVA 6,28 Mrd. €49
- Haidilao International Holding6862.HK 6,14 Mrd. €69
- Dutch BrosBROS 5,91 Mrd. €47
- Skylark Holdings3197.T 4,71 Mrd. €63
- WingstopWING 4,05 Mrd. €78
- Shake ShackSHAK 2,73 Mrd. €45
- DODOC.VI 2,47 Mrd. €74
In diesen ETFs steckt Cheesecake Factory
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,53 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,30 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,17 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 30.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.11.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.