Dutch Bros Aktie
BROSNYSEDutch Bros Inc., Zyklischer KonsumISIN US26701L1008
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
29 / 100
Kursverlauf
−37 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 33 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 33).
Der Kurs liegt 52 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 70 % (November 2021 bis September 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5036,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20047,16 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)33
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung30,35 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand65,88 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Dutch Bros Inc. gehört zur Branche Restaurants (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,91 Mrd. € Börsenwert die Nummer 17 von 42 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,47 Mrd. € Umsatz (plus 27,9 % zum Vorjahr) und 71,76 Mio. € Gewinn (plus 126,5 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,91 Mrd. € (plus 29,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,83 € (plus 22 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 494 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 47,4 (Median Restaurants 26, eigener Median der letzten Jahre 124,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 34,84 €, der Kurs 10 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 38 % pro Jahr seit 2020, Median Restaurants 12,7 %.Wachstum 83
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 23,3 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 14 Analysten).Wachstum 83
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 168 % gestiegen.Kapitalallokation 34
- Kurs stark gefallenMinus 38 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 16
- Starke KursschwankungSchwankung 55 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 46
Besonders stark ist Wachstum, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 46 auf 47.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 24,89 € als günstig und über 58,07 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 52,42 € (Cashflow-Modell) und 17,27 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 29,81 €, bei 7,8 % bei 42,46 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (26).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 30,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2019 stark mit rund 38 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 26 %, operativ 10 %, netto 5 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 91 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,22 € (erwartet 0,22 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 8,4 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,83 €−3,3 %
- Umsatz
- 1,91 Mrd. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,05 €−8,4 %
- Umsatz
- 2,38 Mrd. €−0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −16,8 %Prognose 2026 angehoben: vergleichbarer Umsatz der Läden plus 5 bis 6 %, zusätzlicher Umsatz von rund 25 Mio. $, Investitionen auf 350 bis 370 Mio. $ erhöht.
„For the remainder of 2026, we expect this to drive net incremental total revenue of approximately $25 million inclusive of an approximately $5 million reduction in franchise and other revenue. We also expect incremental adjusted EBITDA of approximately $5 million for the balance of the year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 184.659 €. Verkauft haben 2 Insider, zusammen 282,43 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVerkauf
4. Nov. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 672.932
- Preis
- 40,20 €
- Wert
- 27,05 Mio. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVerkauf
4. Nov. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 359.284
- Preis
- 40,20 €
- Wert
- 14,44 Mio. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVerkauf
3. Nov. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 256.708
- Preis
- 39,60 €
- Wert
- 10,17 Mio. €
24 weitere anzeigen
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVerkauf
3. Nov. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 137.060
- Preis
- 39,60 €
- Wert
- 5,43 Mio. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVerkauf
2. Nov. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 627.692
- Preis
- 40,04 €
- Wert
- 25,13 Mio. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVerkauf
2. Nov. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 335.136
- Preis
- 40,04 €
- Wert
- 13,42 Mio. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVerkauf
30. Okt. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 37.470
- Preis
- 39,62 €
- Wert
- 1,48 Mio. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVerkauf
30. Okt. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 20.008
- Preis
- 39,62 €
- Wert
- 792.775 €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVerkauf
29. Okt. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 266.000
- Preis
- 39,57 €
- Wert
- 10,52 Mio. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVerkauf
29. Okt. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 142.023
- Preis
- 39,57 €
- Wert
- 5,62 Mio. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVerkauf
20. Okt. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 94.978
- Preis
- 39,55 €
- Wert
- 3,76 Mio. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVerkauf
20. Okt. 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 50.709
- Preis
- 39,55 €
- Wert
- 2,01 Mio. €
- Penegor Todd AllanKauf
13. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 46,34 €
- Wert
- 92.675 €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVerkauf
11. Juni 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 488.945
- Preis
- 56,64 €
- Wert
- 27,69 Mio. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVerkauf
11. Juni 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 261.055
- Preis
- 56,64 €
- Wert
- 14,79 Mio. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVerkauf
10. Juni 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 488.945
- Preis
- 54,28 €
- Wert
- 26,54 Mio. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVerkauf
10. Juni 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 261.054
- Preis
- 54,26 €
- Wert
- 14,16 Mio. €
- Barone ChristineVerkauf
10. Juni 2026, CEO and President
- Stück
- 42.031
- Preis
- 54,04 €
- Wert
- 2,27 Mio. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVerkauf
1. Juni 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 291.607
- Preis
- 52,36 €
- Wert
- 15,27 Mio. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVerkauf
1. Juni 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 155.692
- Preis
- 52,36 €
- Wert
- 8,15 Mio. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVerkauf
29. Mai 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 197.338
- Preis
- 52,37 €
- Wert
- 10,33 Mio. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVerkauf
29. Mai 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 105.362
- Preis
- 52,37 €
- Wert
- 5,52 Mio. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVerkauf
28. Mai 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 133.728
- Preis
- 50,47 €
- Wert
- 6,75 Mio. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVerkauf
28. Mai 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 71.399
- Preis
- 50,47 €
- Wert
- 3,6 Mio. €
- Boersma Travis, DM Trust Aggregator, LLCVerkauf
27. Mai 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 355.217
- Preis
- 50,52 €
- Wert
- 17,94 Mio. €
- Boersma Travis, DM Individual Aggregator, LLCVerkauf
27. Mai 2026, 10 percent owner, officer: Executive Chairman of Board
- Stück
- 189.655
- Preis
- 50,52 €
- Wert
- 9,58 Mio. €
- Penegor Todd AllanKauf
15. Mai 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 45,99 €
- Wert
- 91.983 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Dutch Bros passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Restaurants
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- McDonald's Holdings Company (Japan)2702.T 7,02 Mrd. €73
- Guming1364.HK 6,4 Mrd. €78
- CAVA GroupCAVA 6,28 Mrd. €49
- Haidilao International Holding6862.HK 6,14 Mrd. €69
- Cheesecake FactoryCAKE 4,91 Mrd. €65
- Skylark Holdings3197.T 4,71 Mrd. €63
- WingstopWING 4,05 Mrd. €78
- Shake ShackSHAK 2,73 Mrd. €45
In diesen ETFs steckt Dutch Bros
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,13 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 06.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.