Bank of Montreal Aktie
BMONYSEFinanzenISIN CA0636711016
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
84 / 100
Kursverlauf
+39 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,6 % darüber.
Seit November 2024 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 6,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 71 % (Juli 2007 bis Februar 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50153,33 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200145,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung107,77 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand166,99 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Bank of Montreal gehört zur Branche Großbanken (Kanada) und ist mit 108,6 Mrd. € Börsenwert die Nummer 17 von 33 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 22,79 Mrd. € Umsatz (plus 12,7 % zum Vorjahr) und 5,5 Mrd. € Gewinn (plus 19 %).
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 561 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 20,2 (Median Großbanken 11,8, eigener Median der letzten Jahre 12,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 125,60 €, der Kurs 24 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 80
- Verlässliche DividendeSeit 11 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 57
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 20,2, Median Großbanken 11,8, eigener Median 12,2.Bewertung 45
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 12 % gestiegen.Kapitalallokation 57
Besonders stark sind Technische Analyse und Momentum, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 104,67 € als günstig und über 157,00 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 160,36 € (Überrenditemodell) und 90,84 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,2 %. Bei 9,2 % läge der faire Wert bei 112,24 €, bei 7,2 % bei 145,65 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 31.07.2026 stieg der Umsatz um 10 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 32 %, netto 24 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Bei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.12.2026in 20 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 25.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,84 (erwartet 2,71)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 16,52+1,3 %
- Umsatz
- 25,92 Mrd. €+1,3 %
- Gewinn je Aktie
- 18,17+1,3 %
- Umsatz
- 27,59 Mrd. €+1,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +0,3 %Die Prognose 2026 bleibt unverändert, mit Kostenwachstum im mittleren einstelligen Bereich und positiver operativer Hebelwirkung, und das Ziel von 15 % Eigenkapitalrendite Ende 2027 wird bestätigt.
„The strength of our core operating performance this quarter reinforces our confidence in delivering a sustainable 15% ROE exiting fiscal 2027.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 25.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Bank of Montreal passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Großbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Banco SantanderSAN.MC 164,22 Mrd. €67
- Sumitomo Mitsui Financial GroupSMFG 139,46 Mrd. €68
- UBS GroupUBSG.SW 135,2 Mrd. €68
- Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVA.MC 128,7 Mrd. €84
- Bank of Nova ScotiaBNS 102,22 Mrd. €68
- Bank of Communications601328.SS 100,24 Mrd. €63
- Canadian Imperial Bank of CommerceCM 95,1 Mrd. €73
- ING GroepINGA.AS 85,62 Mrd. €77
In diesen ETFs steckt Bank of Montreal
In 62 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 3,94 % | 0,35 % | 1,2 Mrd. € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 3,83 % | 0,48 % | 2,15 Mrd. € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 3,79 % | 0,33 % | 2,06 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETFCBUH | 1,41 % | 0,25 % | 261,8 Mio. € |
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD disUBUM | 1,04 % | 0,30 % | 237,98 Mio. € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,80 % | 0,25 % | 1,44 Mrd. € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,78 % | 0,46 % | 5,31 Mrd. € |
| iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)IXUA | 0,50 % | 0,15 % | 3,41 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.10.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 1,5839 CA$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.