Avanza Bank Holding Aktie
AZA.STSTOAvanza Bank Holding AB (publ), FinanzenISIN SE0012454072
76Score 76 von 100, Stark
Kurs und Trend
71 / 100
Kursverlauf
+4,0 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,5 % darüber.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 86).
Der Kurs liegt 6,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 59 % (November 2021 bis Oktober 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5034,02 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20033,23 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)86
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung29,15 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand36,95 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Avanza Bank Holding AB (publ) gehört zur Branche Regionalbanken (Schweden) und ist mit 5,44 Mrd. € Börsenwert die Nummer 159 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 238,08 Mio. € (plus 16,7 % zum Vorjahr).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,75 € (plus 18 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 76 von 100 (Stark): Platz 184 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 20,6 (Median Regionalbanken 12,2, eigener Median der letzten Jahre 26).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 29,33 €, der Kurs 17 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 39,7 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 100
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 100
- Gewinn je Aktie wächstPlus 13,9 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 80
Schwächen
- Hoher BilanzhebelBilanzsumme 66,2-mal so groß wie das Eigenkapital.Stabilität 30
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Profitabilität, während Stabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 22,56 € als günstig und über 41,91 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 38,28 € (Überrenditemodell) und 20,39 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,2 %. Bei 8,2 % läge der faire Wert bei 26,14 €, bei 6,2 % bei 34,12 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 36,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 13 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 62 %, netto 53 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 47 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.01.2027in 71 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 16.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,44 € (erwartet 0,46 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,75 €−0,6 %
- Umsatz
- 470,27 Mio. €−0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 1,90 €−0,7 %
- Umsatz
- 518,86 Mio. €−1,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Avanza Bank Holding passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 76
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Bank of East Asia0023.HK 5,65 Mrd. €60
- Gunma Bank8334.T 5,63 Mrd. €70
- Qilu Bank601665.SS 5,56 Mrd. €67
- Bank of Changsha601577.SS 5,47 Mrd. €65
- Home BancsharesHOMB 5,4 Mrd. €70
- Iyogin Holdings,Inc.5830.T 5,26 Mrd. €67
- Bank of Chongqing601963.SS 5,26 Mrd. €62
- Hokuhoku Financial Group8377.T 5,2 Mrd. €68
In diesen ETFs steckt Avanza Bank Holding
In 25 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,60 % | 0,20 % | 632,25 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,33 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,29 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)EXV1 | 0,21 % | 0,46 % | 2,97 Mrd. € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,19 % | 0,30 % | 215,59 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| L&G Europe ex UK Equity UCITS ETFETLN | 0,04 % | 0,10 % | 458,82 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.