Iyogin Holdings,Inc. Aktie
5830.TJPXFinanzenISIN JP3149700001
67Score 67 von 100, Neutral
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
+34 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 4 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,3 % darunter.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 49).
Der Kurs liegt 21 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 4 Jahren: 29 % (März 2025 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,43 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20018,73 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)49
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung12,98 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand22,80 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Iyogin Holdings,Inc. gehört zur Branche Regionalbanken (Japan) und ist mit 5,16 Mrd. € Börsenwert die Nummer 161 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 419,09 Mio. € (plus 39,3 % zum Vorjahr).
- MEQIRI Score 67 von 100 (Neutral): Platz 519 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 13,6 (Median Regionalbanken 12,7, eigener Median der letzten Jahre 9,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 15,03 €, der Kurs 23 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 34,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 100
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 74
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 8 % gesunken.Kapitalallokation 62
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Profitabilität den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 65 auf 67.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,74 € als günstig und über 25,05 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 13,18 € (Überrenditemodell) und 16,88 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt etwas über beiden Teilwerten, bei der Kursschwankung der Aktie zählt das noch als fair.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6,1 %. Bei 7,1 % läge der faire Wert bei 13,93 €, bei 5,1 % bei 16,68 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 12,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2015 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 46 %, netto 33 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.02.2027in 85 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,44 € (erwartet 0,53 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 22.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,79 €0,0 %
- Umsatz
- 821,2 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 2,08 €0,0 %
- Umsatz
- 997,29 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Iyogin Holdings,Inc. passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 67
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Qilu Bank601665.SS 5,56 Mrd. €67
- Bank of Changsha601577.SS 5,47 Mrd. €65
- Avanza Bank HoldingAZA.ST 5,42 Mrd. €76
- Home BancsharesHOMB 5,4 Mrd. €70
- Bank of Chongqing601963.SS 5,26 Mrd. €62
- Hokuhoku Financial Group8377.T 5,2 Mrd. €68
- Associated Banc-CorpASB 5,19 Mrd. €68
- Yes BankYESBANK.NS 5,19 Mrd. €47
In diesen ETFs steckt Iyogin Holdings,Inc.
In 21 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,34 % | 0,58 % | 547,15 Mio. € |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETFIS07 | 0,13 % | 0,33 % | 28,39 Mio. € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,09 % | 0,13 % | 4,58 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged DistJPNH | 0,07 % | 0,45 % | 616,53 Mio. € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,07 % | 0,12 % | 7,1 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) AccumulatingVGWE | 0,01 % | 0,29 % | 13,67 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 177,18 ¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.