Ares Management Aktie
ARESNYSEAres Management Corporation, FinanzenISIN US03990B1017
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
−10 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 70).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 51 % (Januar 2025 bis März 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50112,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200111,22 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)70
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung86,78 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand160,22 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Ares Management Corporation gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 40,7 Mrd. € Börsenwert die Nummer 9 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 5,81 Mrd. € Umsatz (plus 66,6 % zum Vorjahr) und 473,95 Mio. € Gewinn (plus 13,7 %).
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 559 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 82,1 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 50,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 85,98 €, der Kurs 44 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 29,7 % pro Jahr seit 2020, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 81
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 80
- Gewinn je Aktie wächstPlus 17,1 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 81
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 61 % gestiegen.Kapitalallokation 47
- Hoch bewertetKGV 82,1, Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median 50,6.Bewertung 25
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 308 % des Gewinns.Kapitalallokation 47
Besonders stark sind Wachstum und Technische Analyse, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 65 auf 66.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 61,42 € als günstig und über 143,30 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 150,83 € (Cashflow-Modell) und 21,13 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 73,41 €, bei 7,8 % bei 104,84 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Dividendenmodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 16,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 stark mit rund 26 % pro Jahr. Ab 2012 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 27 %, netto 8 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. Ab 2012 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Bei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,13 € (erwartet 1,12 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 5,07 €−2,7 %
- Umsatz
- 5,02 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 6,29 €−2,5 %
- Umsatz
- 6 Mrd. €−1,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: +3,5 %Ares senkt die Prognose für das realisierte Nettoperformanceergebnis 2026 auf 300 bis 325 Millionen Dollar und erwartet für das vierte Quartal eine FRE-Marge, die etwas unter den bisherigen Erwartungen liegt, wegen eines schwachen Exit-Umfelds und verschobener Fondsstarts.
„These delays will modestly impact our expectations for the full year, which we now expect will come in at a range of $300 million to $325 million in total net realized performance income, implying $160 million to $185 million for the fourth quarter.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- Olian Judy D.Kauf
20. Feb. 2026, Board
- Stück
- 480
- Preis
- 111,83 €
- Wert
- 53.677 €
- Bhutani AshishKauf
6. Feb. 2026, Board
- Stück
- 10.000
- Preis
- 113,79 €
- Wert
- 1,14 Mio. €
- Sagati Aghili NaseemVerkauf
4. Feb. 2026, General Counsel
- Stück
- 3.921
- Preis
- 121,26 €
- Wert
- 475.449 €
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- Sagati Aghili NaseemVerkauf
22. Jan. 2026, General Counsel
- Stück
- 1.849
- Preis
- 145,45 €
- Wert
- 268.930 €
- Arougheti Michael JVerkauf
1. Dez. 2025, Co-Founder and CEO
- Stück
- 56.257
- Preis
- 141,33 €
- Wert
- 7,95 Mio. €
- Arougheti Michael JVerkauf
28. Nov. 2025, Co-Founder and CEO
- Stück
- 98.673
- Preis
- 140,34 €
- Wert
- 13,85 Mio. €
- Arougheti Michael JVerkauf
26. Nov. 2025, Co-Founder and CEO
- Stück
- 136.067
- Preis
- 138,83 €
- Wert
- 18,89 Mio. €
- Arougheti Michael JVerkauf
25. Nov. 2025, Co-Founder and CEO
- Stück
- 186.197
- Preis
- 137,28 €
- Wert
- 25,56 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Ares Management passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- KKRKKR 80,71 Mrd. €58
- Brookfield Asset ManagementBAM 75,48 Mrd. €63
- Apollo Global ManagementAPO 65,25 Mrd. €46
- State StreetSTT 42,59 Mrd. €73
- Ameriprise FinancialAMP 40,57 Mrd. €84
- EQTEQT.ST 35,67 Mrd. €67
- Northern TrustNTRS 29,09 Mrd. €80
- Raymond James FinancialRJF 28,85 Mrd. €78
In diesen ETFs steckt Ares Management
In 96 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 1,51 % | 0,30 % | 127,44 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 0,38 % | 0,15 % | 663,04 Mio. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,37 % | 0,20 % | 268,74 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 0,37 % | 0,15 % | 2,17 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,35 % | 0,12 % | 1,07 Mrd. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,32 % | 0,30 % | 51,58 Mio. € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,20 % | 0,15 % | 14,88 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,19 % | 0,25 % | 1,44 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.