Ares Capital Aktie
ARCCNASDAQAres Capital Corporation, FinanzenISIN US04010L1035
61Score 61 von 100, Neutral
Kurs und Trend
78 / 100
Kursverlauf
−4,2 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,6 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 62).
Der Kurs liegt 7,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 84 % (Februar 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,19 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20017,04 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)62
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,68 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand18,90 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Ares Capital Corporation gehört zur Branche Vermögensverwaltung (Vereinigte Staaten) und ist mit 12,63 Mrd. € Börsenwert die Nummer 30 von 131 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,35 Mrd. € Umsatz (minus 11,8 % zum Vorjahr) und 1,17 Mrd. € Gewinn (minus 14,7 %).
- MEQIRI Score 61 von 100 (Neutral): Platz 695 von 976 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 16 (Median Vermögensverwaltung 14, eigener Median der letzten Jahre 10).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 18,36 €, der Kurs 5 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 9,87 %, Median Vermögensverwaltung 4,41 %.
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 22,7 % pro Jahr seit 2020, Median Vermögensverwaltung 10,5 %.Wachstum 69
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 65 % gestiegen.Kapitalallokation 30
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 158 % des Gewinns.Kapitalallokation 30
- Niedrige EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 6,2 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 33
Besonders stark sind Stabilität und Technische Analyse, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,30 € als günstig und über 22,96 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 21,44 € (Überrenditemodell) und 15,29 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 16,58 €, bei 7,8 % bei 21,04 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (14).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 30,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 15 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 93 %, netto 86 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 44 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 03.02.2027in 83 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,41 € (erwartet 0,43 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,70 €−0,8 %
- Umsatz
- 2,77 Mrd. €−0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 1,75 €+0,5 %
- Umsatz
- 2,95 Mrd. €+2,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −0,4 %Ares Capital bestätigt das aktuelle Dividendenniveau und erwartet durch höhere Basiszinssätze und die MFIC-Übernahme Rückenwind für die Erträge im vierten Quartal, ohne konkrete Prognosezahlen zu ändern.
„Our earnings are well positioned to potentially benefit from an expected higher level of interest rates, and we entered the seasonally strongest fourth quarter from a position of considerable financial strength after taking a number of important actions to advance ARCC's strategic and financial priorities.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 27.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 41.476 €.
- Henson Mary BethKauf
28. Okt. 2026, Board
- Stück
- 2.500
- Preis
- 16,59 €
- Wert
- 41.476 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Ares Capital passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 61
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermögensverwaltung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- DWS Group GmbH & Co. KGaADWS.DE 13,62 Mrd. €73
- Equitable HoldingsEQH 13,39 Mrd. €67
- Billionbrains Garage VenturesGROWW.NS 13,31 Mrd. €80
- Carlyle GroupCG 13,17 Mrd. €50
- IGM FinancialIGM.TO 12,58 Mrd. €78
- Guosen Securities002736.SZ 12,28 Mrd. €53
- Bajaj Holdings & InvestmentBAJAJHLDNG.NS 12,11 Mrd. €69
- SEI InvestmentsSEIC 11,75 Mrd. €85
In diesen ETFs steckt Ares Capital
In 1 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 4,00 % | 0,75 % | 683,78 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.