Allegro MicroSystems Aktie
ALGMNASDAQAllegro MicroSystems, Inc., TechnologieISIN US01749D1054
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
41 / 100
Kursverlauf
+20 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 22 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 54 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 69 % (Juli 2023 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5030,64 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20036,60 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung20,49 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand62,57 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Allegro MicroSystems, Inc. gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,31 Mrd. € Börsenwert die Nummer 127 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 799,94 Mio. € Umsatz (plus 22,8 % zum Vorjahr) und machte 13,39 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1 Mrd. € (plus 25,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,94 € (plus 93,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 593 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 192,4 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 46,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,00 €, der Kurs 140 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 339 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 73
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 34,9 % pro Jahr bis 2029 (Schätzungen von 7 Analysten).Wachstum 65
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 0,6-fach.Stabilität 53
- Hoch bewertetKGV 192,4, Median Halbleiter 38,9, eigener Median 46,3.Bewertung 16
- Über dem fairen WertKurs 140 % über dem fairen Wert von 12,00 €.Bewertung 16
Besonders stark ist Fundamentaldaten, während Profitabilität und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 49 auf 51.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,00 € als günstig und über 24,01 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 18,25 € (Cashflow-Modell) und 5,76 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12 %. Bei 13 % läge der faire Wert bei 10,90 €, bei 11 % bei 13,42 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 25.09.2026 stieg der Umsatz um 27,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 799,94 Mio. € im Jahr 2026 nach 651,57 Mio. € im Jahr 2025.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 46 %, operativ 5 %, netto −2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,23 € (erwartet 0,22 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2028 seit dem 15.10.2026 um 3,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,94 €+1,7 %
- Umsatz
- 1 Mrd. €+1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,39 €+3,1 %
- Umsatz
- 1,18 Mrd. €+1,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −13,7 %Allegro erwartet für Q3 Umsatz von 278 bis 288 Millionen Dollar (Mittelpunkt plus 23 % zum Vorjahr) und Non-GAAP-Gewinn von 0,25 bis 0,29 Dollar je Aktie (Mittelpunkt plus 80 % zum Vorjahr), nach einem über der eigenen Prognose liegenden Quartal.
„We expect third quarter sales to be in the range of $278 million-$288 million. The midpoint of this range equates to a 23% year-over-year increase.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 7 Insider haben verkauft, zusammen 1,55 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Raubacher JennieVerkauf
17. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 40,73 €
- Wert
- 40.730 €
- Hagen ErinVerkauf
10. Aug. 2026, SVP, CHRO
- Stück
- 2.285
- Preis
- 39,89 €
- Wert
- 91.158 €
- Madormo RichardVerkauf
3. Juni 2026, SVP, Worldwide Sales
- Stück
- 5.000
- Preis
- 47,38 €
- Wert
- 236.901 €
4 weitere anzeigen
- Coleman TroyVerkauf
22. Mai 2026, SVP, General Manager, Products
- Stück
- 4.500
- Preis
- 41,09 €
- Wert
- 184.902 €
- Webster Roald GrahamVerkauf
21. Mai 2026, VP, Chief Accounting Officer
- Stück
- 5.217
- Preis
- 40,34 €
- Wert
- 210.448 €
- Kent IanVerkauf
18. Mai 2026, SVP, Global Operations
- Stück
- 2.642
- Preis
- 37,35 €
- Wert
- 98.680 €
- Lynch Susan DVerkauf
14. Mai 2026, Board
- Stück
- 16.711
- Preis
- 40,85 €
- Wert
- 682.686 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Allegro MicroSystems passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Espressif Systems (Shanghai)688018.SS 5,54 Mrd. €79
- Hangzhou Silan Microelectronics600460.SS 5,48 Mrd. €40
- SICC688234.SS 5,46 Mrd. €36
- Cirrus LogicCRUS 5,46 Mrd. €77
- Puya Semiconductor (Shanghai)688766.SS 5,13 Mrd. €74
- TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology002129.SZ 5,11 Mrd. €35
- Loongson Technology688047.SS 5,07 Mrd. €28
- Silergy6415.TW 4,97 Mrd. €61
In diesen ETFs steckt Allegro MicroSystems
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFIEVD | 0,55 % | 0,40 % | 488,62 Mio. € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,20 % | 0,40 % | 4,49 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,10 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,09 % | 0,40 % | 1,14 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 27.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 12.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026, vorher Fair bewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.