Espressif Systems (Shanghai) Aktie
688018.SSSHHEspressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., TechnologieISIN CNE100003MR8
79Score 79 von 100, Stark
Kurs und Trend
86 / 100
Kursverlauf
+44 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 7 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 36 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 53).
Der Kurs liegt 8,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 7 Jahren: 76 % (Februar 2020 bis Oktober 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20016,00 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)53
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung12,38 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand23,73 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. gehört zur Branche Halbleiter (China) und ist mit 5,09 Mrd. € Börsenwert die Nummer 123 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 345,61 Mio. € Umsatz (plus 27,8 % zum Vorjahr) und 67,07 Mio. € Gewinn (plus 46,7 %).
- MEQIRI Score 79 von 100 (Stark): Platz 40 von 857 in Technologie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 55,9 (Median Halbleiter 38,2, eigener Median der letzten Jahre 53).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,55 €, der Kurs 105 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 27,8 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 100
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 33,3 % im Geschäftsjahr 2025, Median Halbleiter 6,6 %.Profitabilität 88
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 293,11 Mio. €, Finanzschulden 4,7 Mio. €.Stabilität 79
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 105 % über dem fairen Wert von 11,55 €.Bewertung 18
- Starke KursschwankungSchwankung 60 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Wachstum und Momentum, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,25 € als günstig und über 19,25 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 8,24 € (Cashflow-Modell) und 14,86 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,4 %. Bei 12,4 % läge der faire Wert bei 11,08 €, bei 10,4 % bei 12,14 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 22,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 40 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 47 %, operativ 20 %, netto 19 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.03.2027in 130 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 23.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,13 € (erwartet 0,09 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,44 €+10,6 %
- Umsatz
- 438,88 Mio. €+1,4 %
- Gewinn je Aktie
- 0,57 €+10,0 %
- Umsatz
- 552,71 Mio. €+0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Espressif Systems (Shanghai) passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 79
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Yangzhou Yangjie Electronic Technology300373.SZ 5,66 Mrd. €68
- Suzhou Maxwell Technologies300751.SZ 5,62 Mrd. €49
- LandMark Optoelectronics3081.TWO 5,61 Mrd. €64
- Silicon Motion TechnologySIMO 5,54 Mrd. €70
- Hangzhou Silan Microelectronics600460.SS 5,48 Mrd. €40
- SICC688234.SS 5,46 Mrd. €36
- Cirrus LogicCRUS 5,46 Mrd. €77
- Allegro MicroSystemsALGM 5,38 Mrd. €51
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 7,4225 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.09.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.