AerCap Holdings Aktie
AERNYSEAerCap Holdings N.V., IndustrieISIN NL0000687663
65Score 65 von 100, Neutral
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+30 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 22 % darüber.
Seit November 2022 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 90).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 94 % (Juli 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50134,15 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200130,85 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)90
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung117,72 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand159,08 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- AerCap Holdings N.V. gehört zur Branche Vermietung und Leasing (Irland) und ist mit 24,57 Mrd. € Börsenwert die Nummer 3 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 7,36 Mrd. € Umsatz (plus 2,4 % zum Vorjahr) und 3,37 Mrd. € Gewinn (plus 78,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 8,1 Mrd. € (plus 10,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 19,14 € (plus 38 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 65 von 100 (Neutral): Platz 373 von 1023 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 8,7 (Median Vermietung und Leasing 20,4, eigener Median der letzten Jahre 7,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 433,35 €, der Kurs 63 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 35,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Vermietung und Leasing 3,9 %.Profitabilität 78
- Unter dem fairen WertKurs 63 % unter dem fairen Wert von 433,35 €.Bewertung 97
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 35 % gestiegen.Kapitalallokation 64
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −669,31 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 40
Besonders stark sind Bewertung und Momentum, während Stabilität und Fundamentaldaten den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 13 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 333,34 € als günstig und über 619,07 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 495,20 € (Cashflow-Modell) und 371,49 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,5 %. Bei 11,5 % läge der faire Wert bei 395,95 €, bei 9,5 % bei 484,42 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 10 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 13 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 60 %, operativ 52 %, netto 46 %. In den letzten 12 Monaten netto 36 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.02.2027in 85 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 28.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 5,90 € (erwartet 4,10 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 12,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 19,14 €+12,2 %
- Umsatz
- 8,1 Mrd. €+4,3 %
- Gewinn je Aktie
- 17,04 €+3,9 %
- Umsatz
- 7,67 Mrd. €+0,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +6,4 %AerCap hebt die Gewinnprognose je Aktie für 2026 auf rund 20,70 Dollar an, getrieben von starken Gewinnen aus Anlagenverkäufen, höheren Wartungsbeiträgen und mehr sonstigen Erträgen; der Verkaufserlös wird für 2026 auf über 5 Milliarden Dollar statt wie bisher 4 bis 5 Milliarden angehoben.
„Reflecting our performance and positive outlook, we are raising our full year 2026 earnings guidance to $20.70 per share, excluding any additional gains on asset sales in the fourth quarter.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 12 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei AerCap Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 65
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermietung und Leasing
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- United RentalsURI 64,04 Mrd. €73
- Sunbelt Rentals HoldingsSUNB 30,68 Mrd. €68
- U-Haul HoldingUHAL 9,99 Mrd. €49
- Ryder SystemR 9,7 Mrd. €61
- AyvensAYV.PA 7,73 Mrd. €48
- Tokyo Century8439.T 7,19 Mrd. €52
- GATXGATX 5,89 Mrd. €60
- Herc HoldingsHRI 5,23 Mrd. €54
In diesen ETFs steckt AerCap Holdings
In 102 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)SRHE | 2,30 % | 0,18 % | 119,46 Mio. € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 1,99 % | 0,49 % | 567,29 Mio. € |
| iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM4 | 1,88 % | 0,12 % | 3,65 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETFZPRW | 1,63 % | 0,20 % | 91,53 Mio. € |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFCEMS | 1,57 % | 0,25 % | 2,57 Mrd. € |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A DistributionUIMR | 1,52 % | 0,20 % | 1,22 Mrd. € |
| UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR disUIMY | 1,35 % | 0,25 % | 9,25 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETFSPYQ | 1,12 % | 0,18 % | 1,28 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.05.2023)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.