GATX Aktie
GATXNYSEGATX Corporation, IndustrieISIN US3614481030
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
63 / 100
Kursverlauf
+20 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,6 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 76).
Der Kurs liegt 5,7 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 73 % (Juni 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50158,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200161,79 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)76
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung137,60 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand181,17 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- GATX Corporation gehört zur Branche Vermietung und Leasing (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,96 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 20 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,57 Mrd. € Umsatz (plus 9,8 % zum Vorjahr) und 300,79 Mio. € Gewinn (plus 17,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,12 Mrd. € (plus 35,1 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,40 € (plus 19,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 543 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 17,2 (Median Vermietung und Leasing 20,4, eigener Median der letzten Jahre 19,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 142,61 €, der Kurs 20 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit 22 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 60
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.
- Gewinn je Aktie wächstPlus 16,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 74
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −4,04 Mrd. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 46
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,9-fach.Stabilität 47
Besonders stark sind Momentum und Wachstum, während Stabilität und Fundamentaldaten den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 101,86 € als günstig und über 237,68 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 82,70 € (Cashflow-Modell) und 202,51 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,7 %. Bei 10,7 % läge der faire Wert bei 135,22 €, bei 8,7 % bei 153,05 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (20,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 29,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz bleibt seit 2006 weitgehend stabil.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 49 %, operativ 31 %, netto 19 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.02.2027in 97 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,64 € (erwartet 2,22 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 9,40 €+1,9 %
- Umsatz
- 2,12 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 10,20 €+0,4 %
- Umsatz
- 2,17 Mrd. €−1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +7,3 %GATX hebt die Gewinnprognose für 2026 an und erwartet jetzt ein Ergebnis je Aktie moderat über der bisherigen Spanne von 9,90 bis 10,30 US-Dollar, zudem sollen Anlageverkäufe leicht über 200 Millionen US-Dollar liegen.
„Finally, we now expect 2026 full year earnings to modestly exceed the upper end of our previously announced guidance range of $9.90-$10.30 per diluted share.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 8 Insider haben verkauft, zusammen 6,64 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Arvia Anne LVerkauf
6. Nov. 2026, Board
- Stück
- 943
- Preis
- 166,12 €
- Wert
- 156.652 €
- Hillesland KevinVerkauf
4. Nov. 2026, SVP, Structured Finance
- Stück
- 1.900
- Preis
- 169,00 €
- Wert
- 321.092 €
- Lyons Robert CVerkauf
3. Nov. 2026, President and CEO
- Stück
- 12.265
- Preis
- 167,86 €
- Wert
- 2,06 Mio. €
5 weitere anzeigen
- Phillips GeoffreyVerkauf
11. Sept. 2026, Sr. VP, Operations
- Stück
- 2.500
- Preis
- 160,27 €
- Wert
- 400.678 €
- Doygun ErenVerkauf
26. Aug. 2026, SVP Chief Plan. & Invest. Off.
- Stück
- 1.000
- Preis
- 162,01 €
- Wert
- 162.006 €
- Sbragia JohnVerkauf
14. Aug. 2026, SVP, Engineering and Quality
- Stück
- 1.900
- Preis
- 162,80 €
- Wert
- 309.321 €
- Ellman Thomas A.Verkauf
5. Aug. 2026, EVP & CFO
- Stück
- 18.200
- Preis
- 162,51 €
- Wert
- 2,96 Mio. €
- Van Aken JenniferVerkauf
3. Aug. 2026, Sr VP Treasurer & CRO
- Stück
- 1.700
- Preis
- 163,08 €
- Wert
- 277.232 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei GATX passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Vermietung und Leasing
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- U-Haul HoldingUHAL 9,9 Mrd. €44
- Ryder SystemR 9,62 Mrd. €60
- AyvensAYV.PA 7,69 Mrd. €48
- Tokyo Century8439.T 7,37 Mrd. €54
- Localiza Rent a CarRENT3.SA 5,06 Mrd. €52
- Herc HoldingsHRI 5,03 Mrd. €54
- Element Fleet ManagementEFN.TO 4,85 Mrd. €47
- Avis Budget GroupCAR 4,01 Mrd. €46
In diesen ETFs steckt GATX
In 13 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,54 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,31 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,26 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,22 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,22 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,20 % | 0,30 % | 5,36 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,08 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.12.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.