Arch Capital Group Aktie
ACGLNASDAQArch Capital Group Ltd., FinanzenISIN BMG0450A1053
86Score 86 von 100, Stark
Kurs und Trend
83 / 100
Kursverlauf
+20 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darüber.
Seit Dezember 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 65).
Der Kurs liegt 1,4 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 54 % (Februar 2020 bis Mai 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5089,39 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20087,59 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)65
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung78,75 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand99,47 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Arch Capital Group Ltd. gehört zur Branche Mehrspartenversicherer (Bermuda) und ist mit 31,94 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 43 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 17,91 Mrd. € Umsatz (plus 14,3 % zum Vorjahr) und 3,95 Mrd. € Gewinn (plus 2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 14,77 Mrd. € (minus 17,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,09 € (plus 2,5 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 86 von 100 (Stark): Platz 9 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 8,6 (Median Mehrspartenversicherer 13,9, eigener Median der letzten Jahre 10,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 147,54 €, der Kurs 34 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 28,5 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 93
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 18,3 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 77
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 19,2 % pro Jahr seit 2020, Median Mehrspartenversicherer 6,6 %.Wachstum 93
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Wachstum.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 9 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 122,95 € als günstig und über 184,43 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 136,28 € (Überrenditemodell) und 158,81 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 136,19 €, bei 7,8 % bei 164,58 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (13,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 3,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 25 %, netto 22 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 08.02.2027in 88 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,40 € (erwartet 2,08 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 3,3 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 9,09 €+3,3 %
- Umsatz
- 14,77 Mrd. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 8,94 €+1,5 %
- Umsatz
- 14,65 Mrd. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gemischt
Kurs nach den Zahlen: +3,6 %Arch erwartet weiterhin nur niedriges einstelliges Wachstum im Versicherungsgeschäft und Rückenwind bei Kapitalerträgen durch höhere Zinsen, warnt aber vor anhaltendem Druck auf Prämien und Raten im Rückversicherungsgeschäft, besonders im Katastrophengeschäft.
„Clearly, we expect some continued pressure on the short-tail book, catastrophe, excess of loss, and other property, which is a big part of the portfolio in reinsurance, much bigger part than in insurance.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 28.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 982.770 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Morin FrancoisVerkauf
18. Aug. 2026, CFO and Treasurer
- Stück
- 11.010
- Preis
- 89,26 €
- Wert
- 982.770 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Arch Capital Group passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 86
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Mehrspartenversicherer
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- China Pacific Insurance (Group)601601.SS 37,79 Mrd. €67
- Sun Life FinancialSLF 36,86 Mrd. €63
- TalanxTLX.DE 33,8 Mrd. €84
- Hartford Insurance GroupHIG 32,97 Mrd. €83
- Swiss Life HoldingSLHN.SW 29,53 Mrd. €67
- SampoSAMPO.HE 26,1 Mrd. €75
- Helvetia HoldingHBAN.SW 24,43 Mrd. €56
- Unipol GruppoUNI.MI 21,88 Mrd. €77
In diesen ETFs steckt Arch Capital Group
In 135 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 1,02 % | 0,35 % | 106,3 Mio. € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,65 % | 0,35 % | 50,82 Mio. € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD disUBUR | 0,62 % | 0,18 % | 64,75 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,61 % | 0,39 % | 188,08 Mio. € |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETFIBCK | 0,61 % | 0,20 % | 1,97 Mrd. € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR accUBUW | 0,58 % | 0,28 % | 127,84 Mio. € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,53 % | 0,75 % | 140,24 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD AccZPRU | 0,48 % | 0,20 % | 294,97 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.02.2021)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.