Guotai Junan Securities Aktie
601211.SSSHHGuotai Junan Securities Co., Ltd., FinanzenISIN CNE1000022F3
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
47 / 100
Kursverlauf
−19 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,1 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 49).
Der Kurs liegt 28 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 63 % (Juli 2015 bis April 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,38 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)49
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung2,03 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand3,02 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Guotai Junan Securities Co., Ltd. gehört zur Branche Investmentbanken und Broker (China) und ist mit 38,07 Mrd. € Börsenwert die Nummer 7 von 83 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 3,76 Mrd. € (plus 113,5 % zum Vorjahr).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,25 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 737 von 975 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 8,9 (Median Investmentbanken und Broker 12,4, eigener Median der letzten Jahre 14,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 2,72 €, der Kurs 21 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 78
- Niedrig bewertetKGV 8,9, Median Investmentbanken und Broker 12,4, eigener Median 14,9.Bewertung 86
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 4,06 %, Median Investmentbanken und Broker 2,55 %.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 70 % gestiegen.Kapitalallokation 35
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Momentum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 2,10 € als günstig und über 3,89 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 2,42 € (Überrenditemodell) und 3,03 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,8 %. Bei 11,8 % läge der faire Wert bei 2,60 €, bei 9,8 % bei 2,88 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 11,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 17 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 62 %, netto 35 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 61 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 26.03.2027in 133 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,03 € (erwartet 0,06 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 23.10.2026 um 5,6 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,25 €−5,6 %
- Umsatz
- 10,8 Mrd. €−5,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,26 €−5,4 %
- Umsatz
- 10,99 Mrd. €−5,8 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 23.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Guotai Junan Securities passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
975 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanken und Broker
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Charles SchwabSCHW 142,87 Mrd. €75
- Robinhood MarketsHOOD 65,93 Mrd. €62
- CITIC Securities600030.SS 50,1 Mrd. €67
- East Money Information300059.SZ 39,04 Mrd. €66
- Tradeweb MarketsTW 25,66 Mrd. €76
- Nomura HoldingsNMR 25,62 Mrd. €69
- CSC Financial601066.SS 22,8 Mrd. €60
- Huatai Securities601688.SS 20,9 Mrd. €60
In diesen ETFs steckt Guotai Junan Securities
In 100 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,80 % | 0,65 % | 251,68 Mio. € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,71 % | 0,65 % | 10,81 Mio. € |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,64 % | 0,30 % | 68,31 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,44 % | 0,40 % | 813,42 Mio. € |
| iShares China Large Cap UCITS ETFIQQC | 0,43 % | 0,74 % | 697,51 Mio. € |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,27 % | 0,25 % | 2,64 Mrd. € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,27 % | 0,30 % | 132,6 Mio. € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,22 % | 0,65 % | 73,86 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.01.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.