Rakuten Bank Aktie
5838.TJPXRakuten Bank, Ltd., FinanzenISIN JP3967220009
73Score 73 von 100, Stark
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
−29 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 4 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 11 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 43).
Der Kurs liegt 40 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 4 Jahren: 51 % (Februar 2026 bis Juni 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5034,89 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20034,69 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)43
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung25,39 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand51,29 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Rakuten Bank, Ltd. gehört zur Branche Regionalbanken (Japan) und ist mit 5,38 Mrd. € Börsenwert die Nummer 145 von 422 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 412,42 Mio. € (plus 43,9 % zum Vorjahr).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,36 € (minus 0,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 73 von 100 (Stark): Platz 284 von 976 in Finanzen, Median 68.
- Das KGV liegt bei 12,4 (Median Regionalbanken 12,7, eigener Median der letzten Jahre 16,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 42,41 €, der Kurs 15 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 21,2 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 81
- Gewinn je Aktie wächstPlus 28,9 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 100
Schwächen
- Hoher BilanzhebelBilanzsumme 45,2-mal so groß wie das Eigenkapital.Stabilität 13
- Starke KursschwankungSchwankung 56 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 13
- Kurs stark gefallenMinus 34 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 47
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Momentum und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 72 auf 73.
Die Fundamentaldaten sind insgesamt stark.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 30,29 € als günstig und über 70,69 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 53,21 € (Überrenditemodell) und 31,61 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6,1 %. Bei 7,1 % läge der faire Wert bei 37,98 €, bei 5,1 % bei 49,06 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 26,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2020 stark mit rund 15 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 52 %, netto 37 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 16.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 11.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,72 € (erwartet 0,80 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 22.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,36 €0,0 %
- Umsatz
- 1,17 Mrd. €+1,2 %
- Gewinn je Aktie
- 2,67 €0,0 %
- Umsatz
- 1,46 Mrd. €+2,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Rakuten Bank passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
976 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 73
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Regionalbanken
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- IDFC First BankIDFCFIRSTB.NS 6,64 Mrd. €59
- Bank MillenniumMIL.WA 6,55 Mrd. €74
- KakaoBank323410.KS 6,5 Mrd. €55
- Hachijuni Bank8359.T 6,5 Mrd. €68
- BNP Paribas Bank PolskaBNP.WA 6,25 Mrd. €78
- OberbankOBS.VI 5,92 Mrd. €69
- Ringkjøbing LandbobankRILBA.CO 5,85 Mrd. €82
- United BanksharesUBSI 5,83 Mrd. €64
In diesen ETFs steckt Rakuten Bank
In 23 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,26 % | 0,58 % | 547,15 Mio. € |
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,07 % | 0,10 % | 948,24 Mio. € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistLYY4 | 0,06 % | 0,45 % | 616,53 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,06 % | 0,05 % | 4,21 Mrd. € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,06 % | 0,12 % | 7,1 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,06 % | 0,13 % | 4,58 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 177,18 ¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 10.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.