Orient Overseas (International) Aktie
0316.HKHKSEOrient Overseas (International) Limited, IndustrieISIN BMG677491539
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
62 / 100
Kursverlauf
+10 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,3 % darüber.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 90 % (Juli 2007 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,28 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20016,47 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,76 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand20,26 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Orient Overseas (International) Limited gehört zur Branche Reedereien (Sonderverwaltungsregion Hongkong) und ist mit 11,35 Mrd. € Börsenwert die Nummer 13 von 71 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 8,75 Mrd. € Umsatz (minus 9 % zum Vorjahr) und 1,36 Mrd. € Gewinn (minus 41,2 %).
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 527 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 9,8 (Median Reedereien 10,5, eigener Median der letzten Jahre 6,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 41,37 €, der Kurs 59 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 59 % unter dem fairen Wert von 41,37 €.Bewertung 99
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 5,23 Mrd. €, Finanzschulden 1,14 Mrd. €.Stabilität 88
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 15,2 % im Geschäftsjahr 2025, Median Reedereien 7 %.Profitabilität 56
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 11,9 %, im Mittel der Jahre davor 24,5 % (bis 2024).Profitabilität 56
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Wachstum den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 59 auf 60.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 29,55 € als günstig und über 68,94 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 64,28 € (Cashflow-Modell) und 18,45 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 35,85 €, bei 7,8 % bei 49,65 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 8,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 17 %, operativ 12 %, netto 16 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 19.03.2027in 127 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 27.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 8,62
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 22.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 3,31−0,1 %
- Umsatz
- 10,43 Mrd. €−0,1 %
- Gewinn je Aktie
- 1,56−0,1 %
- Umsatz
- 9,26 Mrd. €−0,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Orient Overseas (International) passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Reedereien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- SITC International Holdings1308.HK 12,98 Mrd. €84
- Mitsui O.S.K. Lines9104.T 12,85 Mrd. €60
- HMM011200.KS 12,68 Mrd. €51
- COSCO SHIPPING Energy Transportation600026.SS 12,5 Mrd. €61
- Kawasaki Kisen Kaisha9107.T 9,98 Mrd. €64
- Ningbo Zhoushan Port601018.SS 9,23 Mrd. €51
- Frontline PlcFRO 9,11 Mrd. €70
- Wan Hai Lines2615.TW 8,52 Mrd. €77
In diesen ETFs steckt Orient Overseas (International)
In 49 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 1,39 % | 0,65 % | 1,25 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,23 % | 0,40 % | 1,48 Mrd. € |
| Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF AccLCHI | 0,23 % | 0,65 % | 473,19 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,19 % | 0,30 % | 102,26 Mio. € |
| iShares MSCI China UCITS ETFICGA | 0,12 % | 0,28 % | 2,22 Mrd. € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,12 % | 0,65 % | 74,12 Mio. € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,10 % | 0,30 % | 134,65 Mio. € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,09 % | 0,19 % | 278,91 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 8,7298 HK$, 1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.08.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.