Swire Pacific Aktie
0019.HKHKSESwire Pacific Limited, IndustrieISIN HK0019000162
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
78 / 100
Kursverlauf
+62 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 24 % darüber.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 83).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 74 % (Januar 2011 bis Oktober 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,01 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20010,48 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)83
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,18 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,06 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Swire Pacific Limited gehört zur Branche Mischkonzerne (Sonderverwaltungsregion Hongkong) und ist mit 17,66 Mrd. € Börsenwert die Nummer 15 von 54 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 10,36 Mrd. € Umsatz (plus 10,4 % zum Vorjahr) und 336,55 Mio. € Gewinn (minus 32 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 11,21 Mrd. € (plus 8,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,83 € (plus 3.435,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 252 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 19,45 €, der Kurs 33 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 33 % unter dem fairen Wert von 19,45 €.Bewertung 90
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 10 % gesunken.Kapitalallokation 60
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 124 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 74
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 4,9 %, im Mittel der Jahre davor 13 % (bis 2024).Profitabilität 39
- Gewinn je Aktie sinktMinus 10,6 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 60
Besonders stark sind Momentum und Bewertung, während Profitabilität den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 16,21 € als günstig und über 24,32 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 16,18 €, bei 7,8 % bei 24,36 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 6,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 37 %, operativ 5 %, netto 3 %. In den letzten 12 Monaten netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalGeringe Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.03.2027in 118 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,67 € (erwartet 0,46 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 23.10.2026 um 684,3 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 8,83 €+684,3 %
- Umsatz
- 11,21 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 8,96 €+684,3 %
- Umsatz
- 11,77 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 23.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Swire Pacific passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Mischkonzerne
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CK Hutchison Holdings0001.HK 30,43 Mrd. €68
- FUJIFILM Holdings4901.T 24,3 Mrd. €63
- Kyocera6971.T 21,63 Mrd. €59
- SK034730.KS 18,45 Mrd. €53
- L E LundbergföretagenLUND-B.ST 13,66 Mrd. €71
- Investment AB Latour (publ)LATO-B.ST 13,33 Mrd. €66
- Asahi Kasei3407.T 12,29 Mrd. €64
- LifcoLIFCO-B.ST 11,83 Mrd. €68
In diesen ETFs steckt Swire Pacific
In 64 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFIQQX | 2,06 % | 0,59 % | 668,84 Mio. € |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)EXXW | 2,01 % | 0,31 % | 678,06 Mio. € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 1,35 % | 0,46 % | 5,31 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETFSXR1 | 0,23 % | 0,20 % | 3,8 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 0,22 % | 0,25 % | 1,33 Mrd. € |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFETLK | 0,22 % | 0,10 % | 694,16 Mio. € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,17 % | 0,30 % | 411,06 Mio. € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,13 % | 0,19 % | 282,02 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 8,7298 HK$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 16.01.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.