CK Hutchison Holdings Aktie
0001.HKHKSECK Hutchison Holdings Limited, IndustrieISIN KYG217651051
68Score 68 von 100, Neutral
Kurs und Trend
77 / 100
Kursverlauf
+26 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,5 % darüber.
Seit März 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 67).
Der Kurs liegt 6,3 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 71 % (Juni 2015 bis April 2024).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,77 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,68 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)67
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,92 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,48 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- CK Hutchison Holdings Limited gehört zur Branche Mischkonzerne (Sonderverwaltungsregion Hongkong) und ist mit 30,43 Mrd. € Börsenwert die Nummer 11 von 54 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 32,08 Mrd. € Umsatz (minus 0,5 % zum Vorjahr) und 1,36 Mrd. € Gewinn (minus 30,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 30,31 Mrd. € (minus 5,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,71 € (plus 7,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 68 von 100 (Neutral): Platz 251 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,11 €, der Kurs 39 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 39 % unter dem fairen Wert von 13,11 €.Bewertung 97
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 87
- Verlässliche DividendeSeit 11 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 56
Schwächen
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 36,4 %, im Mittel der Jahre davor 13,2 %, dort zwischen 9,8 % und 37,6 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.Profitabilität 60
- Gewinn je Aktie sinktMinus 16,4 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 40
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,2-fach.
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Wachstum den Score bremst.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,09 € als günstig und über 18,73 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,1 %. Bei 10,1 % läge der faire Wert bei 11,10 €, bei 8,1 % bei 16,07 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 2,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2014 stark mit rund 60 % pro Jahr. Ab 2014 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2014 sind nicht gemessen.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 58 %, operativ 36 %, netto 4 %. In den letzten 12 Monaten netto 14 %. Ab 2014 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2014 sind nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.03.2027in 125 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 13.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,38 € (erwartet 0,42 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 27.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,71 €0,0 %
- Umsatz
- 30,31 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,76 €0,0 %
- Umsatz
- 31,53 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 27.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei CK Hutchison Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 68
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Mischkonzerne
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Sumitomo8053.T 46,76 Mrd. €64
- CITIC0267.HK 42,72 Mrd. €59
- Toyota Tsusho8015.T 36,14 Mrd. €63
- Adani EnterprisesADANIENT.NS 35,58 Mrd. €52
- FUJIFILM Holdings4901.T 24,3 Mrd. €63
- Kyocera6971.T 21,63 Mrd. €59
- SK034730.KS 18,45 Mrd. €53
- Swire Pacific0019.HK 17,66 Mrd. €68
In diesen ETFs steckt CK Hutchison Holdings
In 64 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USDEUNJ | 1,09 % | 0,60 % | 187,93 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 1,08 % | 0,25 % | 1,33 Mrd. € |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFETLK | 0,98 % | 0,10 % | 693,62 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1CXDEV | 0,47 % | 0,25 % | 3,83 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIS3S | 0,46 % | 0,25 % | 6,33 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) DistributingVGEJ | 0,44 % | 0,15 % | 2,61 Mrd. € |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIQQF | 0,29 % | 0,74 % | 1,34 Mrd. € |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETFFVSJ | 0,29 % | 0,14 % | 481,03 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 8,7298 HK$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.04.2024)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.