Azioni secunet Security Networks
YSN.DEXETRAsecunet Security Networks AG, TecnologiaISIN DE0007276503WKN 727650
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
51 / 100
Andamento del prezzo
+7,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,7 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 28).
Il prezzo è 28 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 100 % (da aprile 2007 a gennaio 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50231,27 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200196,99 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)28
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto158,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza267,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- secunet Security Networks AG appartiene al settore Software infrastrutturale (Germania) e, con una capitalizzazione di 1,25 mld €, è al 76º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 458,83 mln € (in crescita del 12,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 33,34 mln € (in crescita del 19,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 505,43 mln € (in crescita del 10,2 %) e un utile per azione rettificato di 6,14 € (in crescita del 24,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 519 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 42,9 (mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana propria degli ultimi anni 37,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 154,57 €, il prezzo è superiore del 25 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 31,2 % nell’esercizio 2025, mediana Software infrastrutturale 5,5 %.Redditività 68
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 75
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 19 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −1,32 mln € negli ultimi 12 mesi.
- Valutazione elevataP/E 42,9, mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana storica del titolo 37,1.Valutazione 37
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 49 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre la valutazione e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 56.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 110,41 € è considerato a buon mercato e uno sopra 257,62 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 193,81 € (modello dei flussi di cassa) e 115,33 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,3 %. All’8,3 % il valore equo sarebbe 138,68 €, al 6,3 % sarebbe 178,08 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 47,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (458,83 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 11 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/03/2027tra 126 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 0,91 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,14 €0,0 %
- Ricavi
- 505,43 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 7,83 €0,0 %
- Ricavi
- 592,3 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di secunet Security Networks
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- YubicoYUBICO.ST 1,37 mld €67
- NextNavNN 1,33 mld €31
- Pagaya TechnologiesPGY 1,28 mld €71
- BandwidthBAND 1,27 mld €45
- RadwareRDWR 1,21 mld €59
- Rapid7RPD 890,64 mln €51
- PicSPICS 813,94 mln €55
- OneSpanOSPN 746,82 mln €73
ETF che contengono secunet Security Networks
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 1,00 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,22 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,08 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,07 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,02 % | 0,07 % | 255,26 mln € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,96 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.