Azioni Radware
RDWRNASDAQRadware Ltd., TecnologiaISIN IL0010834765
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
79 / 100
Andamento del prezzo
+39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 71 % (da ottobre 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5027,49 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20025,35 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,62 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza33,53 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Radware Ltd. appartiene al settore Software infrastrutturale (Israele) e, con una capitalizzazione di 1,21 mld €, è al 77º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 272,4 mln € (in crescita del 9,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 18,28 mln € (in crescita del 235,5 %).
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 464 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 67,4 (mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana propria degli ultimi anni 90,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,13 €, il prezzo è superiore del 158 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 238,57 mln €, debiti finanziari 13,44 mln €.Stabilità 82
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 17,5 % all’anno dal 2020.
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’8 % dal 2020.Allocazione del capitale 57
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 158 % al valore equo di 11,13 €.Valutazione 13
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 46 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto il momentum e la stabilità, mentre la crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 60 a 59.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,95 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,55 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 11,38 € (modello dei flussi di cassa) e 10,88 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,5 %. Al 12,5 % il valore equo sarebbe 10,48 €, al 10,5 % sarebbe 11,98 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 81 %, operativo 4 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/02/2027tra 89 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,25 € (atteso 0,26 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,9 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,14 €+3,6 %
- Ricavi
- 302,74 mln €+1,0 %
- Utile per azione
- 1,28 €+3,9 %
- Ricavi
- 330,12 mln €+2,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 45.501 €. 4 insider hanno venduto, per un totale di 3,46 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Malka GabrielVendita
2 nov 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 16.461
- Prezzo
- 30,89 €
- Controvalore
- 508.492 €
- Tauman YairVendita
30 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.919
- Prezzo
- 32,53 €
- Controvalore
- 62.431 €
- Goldriech RivkahVendita
28 ott 2026, Chief People Officer
- Azioni
- 4.125
- Prezzo
- 32,49 €
- Controvalore
- 134.013 €
Mostra altre 10 voci
- Aviv David MelehVendita
28 ott 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 7.500
- Prezzo
- 32,74 €
- Controvalore
- 245.585 €
- Goldriech RivkahVendita
27 ott 2026, Chief People Officer
- Azioni
- 24.277
- Prezzo
- 31,28 €
- Controvalore
- 759.434 €
- Aviv David MelehVendita
27 ott 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 17.500
- Prezzo
- 31,31 €
- Controvalore
- 547.898 €
- Aviv David MelehVendita
26 ott 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 12.500
- Prezzo
- 28,92 €
- Controvalore
- 361.542 €
- Aviv David MelehVendita
17 set 2026, Chief Technology Officer
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 27,71 €
- Controvalore
- 415.712 €
- Malka GabrielVendita
27 ago 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 6.500
- Prezzo
- 27,07 €
- Controvalore
- 175.977 €
- Avidan GuyAcquisto
31 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 22,75 €
- Controvalore
- 45.501 €
- Goldriech RivkahVendita
9 lug 2026, Chief People Officer
- Azioni
- 750
- Prezzo
- 28,88 €
- Controvalore
- 21.659 €
- Malka GabrielVendita
29 mag 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 27,07 €
- Controvalore
- 189.514 €
- Goldriech RivkahVendita
22 mag 2026, Chief People Officer
- Azioni
- 1.375
- Prezzo
- 26,62 €
- Controvalore
- 36.605 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Radware
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- NextNavNN 1,33 mld €31
- Pagaya TechnologiesPGY 1,28 mld €71
- BandwidthBAND 1,27 mld €45
- secunet Security NetworksYSN.DE 1,25 mld €56
- Rapid7RPD 890,64 mln €51
- PicSPICS 813,94 mln €55
- OneSpanOSPN 746,82 mln €73
- Rackspace TechnologyRXT 714,54 mln €31
ETF che contengono Radware
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 1,54 % | 0,45 % | 127,21 mln € |
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 1,50 % | 0,35 % | 14,35 mln € |
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 1,44 % | 0,69 % | 3,76 mld € |
Mostra altre 4 voci
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,04 % | 0,45 % | 62,23 mln € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,03 % | 0,45 % | 98,66 mln € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,03 % | 0,40 % | 1,17 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/03/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.