Azioni Rapid7
RPDNASDAQRapid7, Inc., TecnologiaISIN US7534221046
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+2,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 51 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 96 % (da novembre 2021 a aprile 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,04 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,62 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,56 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,18 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Rapid7, Inc. appartiene al settore Software infrastrutturale (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 890,64 mln €, è al 78º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 775,92 mln € (in crescita dell’1,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 21,1 mln € (in calo dell’8,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 759,48 mln € (in calo del 2,1 %) e un utile per azione rettificato di 1,73 € (in calo del 7,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 599 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 73 perché l’utile degli ultimi dodici mesi è crollato; sugli utili attesi per i prossimi dodici mesi è di 7,8 (mediana Software infrastrutturale 25,6). Per questo il P/E non conta nello score.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 19,45 €, il prezzo è inferiore del 33 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 4,34 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Software infrastrutturale 0,44.Stabilità 22
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 27 % dal 2020.Allocazione del capitale 21
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua dell’81 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 22
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la stabilità e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 52 a 51.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,97 € è considerato a buon mercato e uno sopra 38,90 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,8 %. Al 13,8 % il valore equo sarebbe 17,53 €, all’11,8 % sarebbe 21,86 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; dopo un crollo una tantum dell’utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 25 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 70 %, operativo 1 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,54 € (atteso 0,41 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 6,7 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,73 €+6,7 %
- Ricavi
- 759,48 mln €+0,3 %
- Utile per azione
- 1,66 €+0,6 %
- Ricavi
- 749,68 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +15,6 %«We are raising non GAAP operating income guidance for 2026 to a range of $129 million to $133 million or a full year non GAAP operating margin of 15.6% at the midpoint.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 10/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Murphy Scott MVendita
22 apr 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 827
- Prezzo
- 5,73 €
- Controvalore
- 4.739 €
- Murphy Scott MVendita
23 feb 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.267
- Prezzo
- 5,87 €
- Controvalore
- 7.444 €
- Murphy Scott MVendita
22 gen 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 764
- Prezzo
- 11,46 €
- Controvalore
- 8.756 €
Mostra altre 5 voci
- JANA Partners Management, LPAcquisto
28 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 41.545
- Prezzo
- 14,18 €
- Controvalore
- 589.001 €
- Schodorf Thomas EAcquisto
26 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 6.300
- Prezzo
- 14,17 €
- Controvalore
- 89.261 €
- Brown Marc EvanAcquisto
25 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 13,73 €
- Controvalore
- 41.179 €
- JANA Partners Management, LPAcquisto
25 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 13,55 €
- Controvalore
- 677.285 €
- Murphy Scott MVendita
24 nov 2025, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.370
- Prezzo
- 12,61 €
- Controvalore
- 17.272 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Rapid7
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Pagaya TechnologiesPGY 1,28 mld €71
- BandwidthBAND 1,27 mld €45
- secunet Security NetworksYSN.DE 1,25 mld €56
- RadwareRDWR 1,21 mld €59
- PicSPICS 813,94 mln €55
- OneSpanOSPN 746,82 mln €73
- Rackspace TechnologyRXT 714,54 mln €31
- Consensus Cloud SolutionsCCSI 696 mln €74
ETF che contengono Rapid7
Presente in 7 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 5,91 % | 0,45 % | 125,3 mln € |
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 3,84 % | 0,35 % | 14 mln € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 0,20 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
Mostra altre 2 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 07/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.