Azioni XTB
XTB.WAWSEXTB S.A., FinanzaISIN PLXTRDM00011
87Score 87 su 100, Forte
Prezzo e trend
75 / 100
Andamento del prezzo
+93 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 80 % (da giugno 2016 a settembre 2019).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5032,37 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20027,74 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,45 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza41,82 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- XTB S.A. appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Polonia) e, con una capitalizzazione di 3,71 mld €, è al 54º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 146,19 mln € (in calo del 24,9 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 87 su 100 (Forte): posizione 8 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 11,5 (mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana propria degli ultimi anni 6,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 30,00 €, il prezzo è superiore del 5 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 58,9 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 100
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 100
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 20,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).Crescita 98
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 86 a 87.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 23,08 € è considerato a buon mercato e uno sopra 42,86 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 20,82 € (modello del rendimento in eccesso) e 39,18 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 14,4 %. Al 15,4 % il valore equo sarebbe 28,94 €, al 13,4 % sarebbe 31,33 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 61,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 20 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 39 %, netto 30 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 43 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 20/11/2026tra 7 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/08/2026Utile per azione pubblicato 0,94 € (atteso 0,94 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 3,14 €+2,6 %
- Ricavi
- 834,58 mln €+0,8 %
- Utile per azione
- 2,94 €+5,3 %
- Ricavi
- 898,22 mln €+2,3 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di XTB
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 87
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Huaan Securities600909.SS 4,62 mld €74
- Galaxy DigitalGLXY 4,54 mld €19
- Korea Investment Holdings071050.KS 4,39 mld €67
- MoelisMC 3,74 mld €67
- LazardLAZ 3,6 mld €64
- Miami International HoldingsMIAX 3,26 mld €61
- MARA HoldingsMARA 2,52 mld €28
- flatexDEGIROFTK.DE 2,42 mld €70
ETF che contengono XTB
Presente in 21 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,59 % | 0,65 % | 1,25 mld € |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)EXH2 | 0,38 % | 0,46 % | 98,93 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,32 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,22 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,17 % | 0,74 % | 279,38 mln € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,17 % | 0,55 % | 528,3 mln € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,08 % | 0,35 % | 284,54 mln € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,06 % | 0,32 % | 17,98 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2021)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.