Azioni flatexDEGIRO
FTK.DEXETRAflatexDEGIRO SE, FinanzaISIN DE000FTG1111WKN FTG111
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−30 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 31 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 46 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 81 % (da giugno 2021 a dicembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5027,18 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20032,64 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto22,34 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza42,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- flatexDEGIRO SE appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Germania) e, con una capitalizzazione di 2,42 mld €, è al 58º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 160,4 mln € (in crescita del 43,9 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 2,03 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 409 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 12,8 (mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana propria degli ultimi anni 21,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 29,30 €, il prezzo è inferiore del 23 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 20,8 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 82
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 21,6 % all’anno dal 2020.Crescita 95
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 95
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 20 % dal 2020.Allocazione del capitale 50
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,93 € è considerato a buon mercato e uno sopra 48,84 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 33,48 € (modello del rendimento in eccesso) e 25,12 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,2 %. Al 10,2 % il valore equo sarebbe 27,21 €, all’8,2 % sarebbe 32,09 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 24,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 34 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 40 %, netto 29 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/03/2027tra 108 giorni
- Ultima pubblicazione
- 14/08/2026Utile per azione pubblicato 1,10 € (atteso 1,06 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,03 €−0,6 %
- Ricavi
- 629,92 mln €−1,4 %
- Utile per azione
- 2,37 €−0,3 %
- Ricavi
- 699,71 mln €−0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di flatexDEGIRO
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- XTBXTB.WA 3,71 mld €87
- LazardLAZ 3,6 mld €64
- Miami International HoldingsMIAX 3,26 mld €61
- MARA HoldingsMARA 2,52 mld €28
- Hyperliquid StrategiesPURR 2,21 mld €77
- Compagnie Financière TraditionCFT.SW 2,1 mld €77
- TOP Financial GroupTOP 1,69 mld €42
- eToro GroupETOR 1,64 mld €57
ETF che contengono flatexDEGIRO
Presente in 35 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 1,92 % | 0,30 % | 89,74 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,58 % | 0,40 % | 74,76 mln € |
| Amundi MDAX UCITS ETF DistMD4X | 1,40 % | 0,20 % | 180,57 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 1,18 % | 0,30 % | 252,19 mln € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,66 % | 0,40 % | 407,46 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,58 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,38 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)EXH2 | 0,37 % | 0,46 % | 98,93 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.