Azioni eToro Group
ETORNASDAQeToro Group Ltd., FinanzaISIN VGG320891077
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
39 / 100
Andamento del prezzo
−46 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 2 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 31 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 41).
Il prezzo è 49 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 2 anni: 72 % (da giugno 2025 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5023,29 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20029,21 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)41
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,46 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza39,64 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- eToro Group Ltd. appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Israele) e, con una capitalizzazione di 1,64 mld €, è al 62º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 194,65 mln € (in crescita del 12,1 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 771 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 9,4 (mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana propria degli ultimi anni 13,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 25,59 €, il prezzo è inferiore del 21 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 15,9 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 69
- Valutazione bassaP/E 9,4, mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana storica del titolo 13,6.Valutazione 82
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 19,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 9 analisti).Crescita 50
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 46 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 16
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 50 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 67
Spiccano soprattutto la valutazione e l’allocazione del capitale, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 18,28 € è considerato a buon mercato e uno sopra 42,65 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 20,41 € (modello del rendimento in eccesso) e 30,77 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 14,3 %. Al 15,3 % il valore equo sarebbe 24,70 €, al 13,3 % sarebbe 26,67 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 64 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi crescono con forza dal 2022, di circa il 30 % all’anno. Dal 2022 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 2 %, netto 2 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Dal 2022 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Per banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 0,16 € (atteso 0,25 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 5,2 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 2,04 €−5,2 %
- Ricavi
- 805,9 mln €−1,7 %
- Utile per azione
- 2,58 €−3,4 %
- Ricavi
- 905,13 mln €−1,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −16,3 %«We will provide additional details once the transaction closes as expected in the first half of 2027.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali dell’11/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 8,88 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di eToro Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- flatexDEGIROFTK.DE 2,42 mld €70
- Hyperliquid StrategiesPURR 2,21 mld €77
- Compagnie Financière TraditionCFT.SW 2,1 mld €77
- TOP Financial GroupTOP 1,69 mld €42
- CleanSparkCLSK 1,59 mld €27
- Perella Weinberg PartnersPWP 1,4 mld €27
- VIEL & CieVIL.PA 1,25 mld €86
- SharplinkSBET 1,13 mld €23
ETF che contengono eToro Group
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETFBNXG | 3,27 % | 0,65 % | 733,24 mln € |
| Global X Blockchain UCITS ETFBLCH | 2,56 % | 0,50 % | 63,27 mln € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,56 % | 0,59 % | 96,5 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 mld € |
| L&G Global Equity UCITS ETFETLQ | 0,00 % | 0,10 % | 1,91 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Conflitto di interesse: Sven Brostmeyer, amministratore di SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), riceve tramite il proprio sito web privato compensi dal programma di referral di eToro. Per il collegamento dei portafogli MEQIRI utilizza inoltre l’interfaccia di eToro.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.