Azioni Essential Utilities
WTRGNYSEEssential Utilities, Inc., Servizi di pubblica utilitàISIN US29670G1022
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 3,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 45 % (da agosto 2007 a luglio 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5037,43 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20035,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto32,71 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza41,56 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Essential Utilities, Inc. appartiene al settore Utility idriche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 11,54 mld €, è al 3º posto su 12 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,23 mld € (in crescita del 18,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 556,24 mln € (in crescita del 3,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,3 mld € (in crescita del 2,8 %) e un utile per azione rettificato di 2,02 € (in crescita dell’1,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 47 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 22,5 (mediana Utility idriche 22,6, mediana propria degli ultimi anni 28).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 38,75 €, il prezzo è superiore del 4 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 39 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 14,1 % all’anno dal 2020.Crescita 65
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −469,57 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 48
- Debito elevatoDebiti pari a 1,22 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Utility idriche 0,8.Stabilità 49
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 12 % dal 2020.Allocazione del capitale 32
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 32,29 € è considerato a buon mercato e uno sopra 48,44 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 36,93 € (modello dei flussi di cassa) e 40,56 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,4 %. All’8,4 % il valore equo sarebbe 34,71 €, al 6,4 % sarebbe 45,94 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 41 %, operativo 37 %, netto 25 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,34 € (atteso 0,30 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,02 €+0,4 %
- Ricavi
- 2,3 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 2,12 €−0,5 %
- Ricavi
- 2,43 mld €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +0,8 %«As we have discussed before, we are reaffirming our 5% to 7% multiyear earnings per share guidance through 2027. Upon announcement, of the transaction with American Water, we informed investors that we will continue growing EPS by 5% to 7% annual using our adjusted 2024 EPS of $1.97 as the base.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 101.900 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Arnold ColleenVendita
7 ago 2026, President - Aqua
- Azioni
- 2.855
- Prezzo
- 35,69 €
- Controvalore
- 101.900 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Essential Utilities
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility idriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- American Water WorksAWK 26,52 mld €57
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPSBS 15,22 mld €59
- Guangdong Investment0270.HK 6,23 mld €62
- American States WaterAWR 3,18 mld €62
- California Water Service GroupCWT 2,8 mld €54
- H2O AmericaHTO 2,66 mld €55
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 mld €51
- Middlesex WaterMSEX 988,85 mln €57
ETF che contengono Essential Utilities
Presente in 22 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 5,88 % | 0,65 % | 1,96 mld € |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 4,28 % | 0,60 % | 1,67 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,51 % | 0,35 % | 3,66 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,39 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI | 0,39 % | 0,65 % | 2,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,31 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,24 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,22 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.