Azioni Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
SBSNYSEServizi di pubblica utilitàISIN US20441A1025
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
29 / 100
Andamento del prezzo
−9,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 15 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 25).
Il prezzo è 32 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da marzo 2013 a settembre 2015).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,91 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2005,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)25
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,99 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza6,39 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP appartiene al settore Utility idriche (Brasile) e, con una capitalizzazione di 15,22 mld €, è al 2º posto su 12 società del settore su MEQIRI.
- Certificato di deposito americano (ADR): 1 ADR = 1 azione.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6 mld € (in crescita del 3,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,33 mld € (in calo del 13,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 45 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 13,4 (mediana Utility idriche 22,6, mediana propria degli ultimi anni 11,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,43 €, il prezzo è inferiore dell’1 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 53,9 % all’anno dal 2020.Crescita 71
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 16 % all’anno dal 2020, mediana Utility idriche 6,6 %.Crescita 71
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 72
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −1,57 mld € negli ultimi 12 mesi.
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 47 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 52
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 60 a 59.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,16 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,38 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,51 € (modello dei flussi di cassa) e 7,35 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,5 %. Al 14,5 % il valore equo sarebbe 4,34 €, al 12,5 % sarebbe 4,55 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dello 0,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo 32 %, netto 22 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/03/2027tra 123 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,69+1,8 %
- Ricavi
- 4 mld €−2,6 %
- Utile per azione
- 2,34+3,7 %
- Ricavi
- 4,75 mld €−2,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 157.656 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Szlak DanielVendita
15 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 7.381
- Prezzo
- 5,04 €
- Controvalore
- 37.234 €
- Szlak DanielVendita
15 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 81
- Prezzo
- 5,06 €
- Controvalore
- 410 €
- Tavares de Sousa RobervalVendita
25 mag 2026, Engineering Officer
- Azioni
- 5.900
- Prezzo
- 5,18 €
- Controvalore
- 30.562 €
Mostra altre 3 voci
- Tavares de Sousa RobervalVendita
25 mag 2026, Engineering Officer
- Azioni
- 5.900
- Prezzo
- 5,20 €
- Controvalore
- 30.664 €
- Tavares de Sousa Samanta I.S.Vendita
21 mag 2026, Inst. Rel. & Sustain. Officer
- Azioni
- 5.700
- Prezzo
- 5,16 €
- Controvalore
- 29.423 €
- Tavares de Sousa Samanta I.S.Vendita
21 mag 2026, Inst. Rel. & Sustain. Officer
- Azioni
- 5.700
- Prezzo
- 5,15 €
- Controvalore
- 29.363 €
Azioni e prezzi per azione ordinaria come nella comunicazione alla SEC, non per certificato di deposito (1 ADR = 1 azione).
Prezzi da comunicazioni in BRL convertiti al tasso di cambio del giorno dell’operazione.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility idriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- American Water WorksAWK 26,52 mld €57
- Essential UtilitiesWTRG 11,54 mld €59
- Guangdong Investment0270.HK 6,23 mld €62
- American States WaterAWR 3,18 mld €62
- California Water Service GroupCWT 2,8 mld €54
- H2O AmericaHTO 2,66 mld €55
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 mld €51
- Middlesex WaterMSEX 988,85 mln €57
ETF che contengono Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Presente in 43 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 3,99 % | 0,65 % | 1,96 mld € |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 3,35 % | 0,60 % | 1,67 mld € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 2,71 % | 0,19 % | 232,67 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 2,50 % | 0,74 % | 403,94 mln € |
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,71 % | 0,49 % | 588,26 mln € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 1,26 % | 0,20 % | 1,71 mld € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,73 % | 0,30 % | 102,26 mln € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,41 % | 0,40 % | 428,84 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.