Azioni H2O America
HTONASDAQServizi di pubblica utilitàISIN US7843051043
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
80 / 100
Andamento del prezzo
+30 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,8 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 6,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 56 % (da marzo 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5054,83 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20053,48 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto40,10 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza59,05 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- H2O America appartiene al settore Utility idriche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,66 mld €, è al 7º posto su 12 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 722,49 mln € (in crescita del 7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 92,57 mln € (in crescita del 9,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 772,53 mln € (in crescita del 6,9 %) e un utile per azione rettificato di 2,63 € (in calo del 2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 88 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 25,3 (mediana Utility idriche 22,6, mediana propria degli ultimi anni 27,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 47,72 €, il prezzo è superiore del 15 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 46 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 26 % dal 2020.Allocazione del capitale 28
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −361,87 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 46
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,3 volte.Stabilità 64
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre i fondamentali e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 39,76 € è considerato a buon mercato e uno sopra 59,65 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 46,22 € (modello dei flussi di cassa) e 49,21 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,4 %. All’8,4 % il valore equo sarebbe 42,66 €, al 6,4 % sarebbe 56,72 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 47 %, operativo 23 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,94 € (atteso 0,96 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,63 €+2,7 %
- Ricavi
- 772,53 mln €−0,6 %
- Utile per azione
- 2,54 €−0,9 %
- Ricavi
- 821,99 mln €−0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +5,7 %«Ann will discuss we are narrowing our standalone 2026 adjusted diluted EPS guidance to $3.10-$3.16 per share, which preserves the prior $3.13 per share midpoint. We remain confident in our ability to deliver on our 2026-2035 year plan, as well as our long-term EPS CAGR target of 6%-8%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 1,72 mln €.
- ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd.Acquisto
7 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.784
- Prezzo
- 55,98 €
- Controvalore
- 155.845 €
- ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd.Acquisto
1 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.132
- Prezzo
- 54,83 €
- Controvalore
- 116.898 €
- ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd.Vendita
1 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.686
- Prezzo
- 54,81 €
- Controvalore
- 92.410 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di H2O America
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility idriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Essential UtilitiesWTRG 11,54 mld €59
- Guangdong Investment0270.HK 6,23 mld €62
- American States WaterAWR 3,18 mld €62
- California Water Service GroupCWT 2,8 mld €54
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1,48 mld €51
- Middlesex WaterMSEX 988,85 mln €57
- York WaterYORW 462,13 mln €57
- Consolidated WaterCWCO 365,46 mln €59
ETF che contengono H2O America
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,79 % | 0,49 % | 588,26 mln € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 1,39 % | 0,65 % | 1,96 mld € |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 0,85 % | 0,60 % | 1,67 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,13 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.