Azioni Waterdrop
WDHNYSEWaterdrop Inc., FinanzaISIN US94132V1052
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
38 / 100
Andamento del prezzo
−39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 26 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 40).
Il prezzo è 49 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 91 % (da maggio 2021 a marzo 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,92 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,21 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)40
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,88 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,76 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Waterdrop Inc. appartiene al settore Broker assicurativi (Cina) e, con una capitalizzazione di 326,44 mln €, è al 14º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Certificato di deposito americano (ADR): 1 ADR = 10 azioni.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 523,66 mln € (in crescita del 39,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 74,9 mln € (in crescita del 50,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 815 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 4,5 (mediana Broker assicurativi 24,6, mediana propria degli ultimi anni 11,7).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 4,5, mediana Broker assicurativi 24,6, mediana storica del titolo 11,7.Valutazione 100
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6 %, mediana Broker assicurativi 1,13 %.
- Più liquidità che debitiLiquidità 278,73 mln €, debiti finanziari 67,37 mln €.Stabilità 83
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 40 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 20
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 12 % dal 2020.Allocazione del capitale 46
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre i fondamentali e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
SottovalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo superiore a quattro volte il prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 69,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 49 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 51 %, operativo 9 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/12/2026tra 26 giorni
- Ultima pubblicazione
- 08/09/2026
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,71+0,4 %
- Ricavi
- 768,36 mln €+0,4 %
- Utile per azione
- 0,96+0,4 %
- Ricavi
- 937,8 mln €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: 0,0 %«For full year of 2026, Waterdrop targets more than 40% year over year growth in total revenue and over 10% of growth in operating profit.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali dell’08/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Waterdrop
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Broker assicurativi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PB FintechPOLICYBZR.NS 4,66 mld €51
- CorVelCRVL 3,93 mld €79
- Neptune Insurance HoldingsNP 3,54 mld €66
- Baldwin Insurance GroupBWIN 2,69 mld €48
- Ethos TechnologiesLIFE 1,97 mld €43
- Goosehead InsuranceGSHD 1,5 mld €68
- CrawfordCRD-A 516,11 mln €63
- TWFGTWFG 311,25 mln €77
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/06/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.