Azioni Goosehead Insurance
GSHDNASDAQGoosehead Insurance, Inc, FinanzaISIN US38267D1090
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
40 / 100
Andamento del prezzo
−35 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,7 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 42 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 83 % (da ottobre 2021 a ottobre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5044,93 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20045,12 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto31,02 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza70,72 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Goosehead Insurance, Inc appartiene al settore Broker assicurativi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,5 mld €, è al 12º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 329,67 mln € (in crescita del 16,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 25,12 mln € (in calo dell’8,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 384,27 mln € (in crescita del 16,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,89 € (in crescita del 13 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 488 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 46,8 (mediana Broker assicurativi 24,6, mediana propria degli ultimi anni 76,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 41,98 €, il prezzo è inferiore del 2 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 44,9 % nell’esercizio 2025, mediana Broker assicurativi 9,1 %.Redditività 80
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 25,6 % all’anno dal 2020, mediana Broker assicurativi 13,2 %.Crescita 96
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 234 % dell’utile.Fondamentali 96
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 49 % dal 2020.Allocazione del capitale 53
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 20,4 %, contro una media del 10,1 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il 2,4 % e il 19,4 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 67 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 44
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre la stabilità e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 68.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 27,99 € è considerato a buon mercato e uno sopra 83,97 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 62,31 € (modello dei flussi di cassa) e 21,66 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 36,66 €, al 7,8 % sarebbe 49,97 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 17,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 31 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 46 %, operativo 20 %, netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,46 € (atteso 0,46 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,89 €−0,7 %
- Ricavi
- 384,27 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 2,36 €−0,7 %
- Ricavi
- 443,63 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +0,3 %«We now expect total revenues to grow organically in the range of 12% to 19% year over year. This increase to the bottom end of our revenue range reflects a more favorable outlook around contingent commissions.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 22/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
5 insider hanno acquistato sul mercato tra il 14 mag 2026 e il 29 mag 2026, per un totale di 689.958 €. 4 insider hanno venduto, per un totale di 24,99 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Durable Capital Partners LPAcquisto
22 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 150.000
- Prezzo
- 42,70 €
- Controvalore
- 6,41 mln €
- Kebodeaux AdrienneVendita
20 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 63,17 €
- Controvalore
- 442.198 €
- Jones SerenaVendita
20 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 62,72 €
- Controvalore
- 627.191 €
Mostra altre 21 voci
- Jones SerenaVendita
19 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 4.875
- Prezzo
- 61,10 €
- Controvalore
- 297.885 €
- Jones SerenaVendita
13 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 125
- Prezzo
- 60,92 €
- Controvalore
- 7.614 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Vendita
4 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 22.481
- Prezzo
- 60,34 €
- Controvalore
- 1,36 mln €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Vendita
3 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 58,94 €
- Controvalore
- 5,89 mln €
- Durable Capital Partners LPAcquisto
31 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 36.256
- Prezzo
- 55,88 €
- Controvalore
- 2,03 mln €
- Lane Peter R.Acquisto
31 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.600
- Prezzo
- 56,98 €
- Controvalore
- 91.169 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Vendita
30 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.519
- Prezzo
- 59,80 €
- Controvalore
- 150.642 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Vendita
29 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 125.000
- Prezzo
- 62,91 €
- Controvalore
- 7,86 mln €
- Chick & The Bear Irrevocable TrustVendita
28 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 58,69 €
- Controvalore
- 293.430 €
- Kebodeaux AdrienneVendita
28 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 58,84 €
- Controvalore
- 294.197 €
- Durable Capital Partners LPAcquisto
27 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 40.077
- Prezzo
- 55,70 €
- Controvalore
- 2,23 mln €
- Durable Capital Partners LPAcquisto
24 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 113.646
- Prezzo
- 52,65 €
- Controvalore
- 5,98 mln €
- Langston Patrick RyanAcquisto
29 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.800
- Prezzo
- 32,09 €
- Controvalore
- 89.855 €
- Martin John ArthurAcquisto
28 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 31,34 €
- Controvalore
- 156.710 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Vendita
27 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 9.588
- Prezzo
- 36,78 €
- Controvalore
- 352.688 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Vendita
26 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 45.588
- Prezzo
- 36,16 €
- Controvalore
- 1,65 mln €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Vendita
22 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 82.689
- Prezzo
- 37,69 €
- Controvalore
- 3,12 mln €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Vendita
21 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 70.751
- Prezzo
- 37,33 €
- Controvalore
- 2,64 mln €
- Thornthwaite Martin EllisAcquisto
18 mag 2026, General Counsel
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 37,45 €
- Controvalore
- 187.257 €
- Jones Mark E. Jr.Acquisto
15 mag 2026, 10 percent owner, officer, other: President & COO
- Azioni
- 2.650
- Prezzo
- 33,84 €
- Controvalore
- 89.681 €
- Miller MarkAcquisto
14 mag 2026, President and CEO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 33,29 €
- Controvalore
- 166.456 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Goosehead Insurance
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
- 09/11Risultati trimestraliUtile per azione 0,46 €, atteso 0,46 €
- 24/09Acquisto insiderAzionista rilevante: acquisto per 6,41 mln €
- 04/08Acquisto insiderAzionista rilevante: acquisto per 2,03 mln €
- 03/08Acquisto insiderConsigliere: acquisto per 91.168,67 €
- 28/07Acquisto insiderAzionista rilevante: acquisto per 8,22 mln €
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Broker assicurativi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PB FintechPOLICYBZR.NS 4,66 mld €51
- CorVelCRVL 3,93 mld €79
- Neptune Insurance HoldingsNP 3,54 mld €66
- Baldwin Insurance GroupBWIN 2,69 mld €48
- Ethos TechnologiesLIFE 1,97 mld €43
- CrawfordCRD-A 516,11 mln €63
- WaterdropWDH 326,44 mln €54
- TWFGTWFG 311,25 mln €77
ETF che contengono Goosehead Insurance
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,12 % | 0,40 % | 807 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,02 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 13/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.