Azioni Valvoline
VVVNYSEValvoline Inc., Consumi cicliciISIN US92047W1018
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
+8,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,1 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 64 % (da gennaio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5028,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20031,10 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto24,02 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza36,34 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Valvoline Inc. appartiene al settore Concessionari auto (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,01 mld €, è al 10º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,54 mld € (in crescita del 5,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 190,15 mln € (in calo dello 0,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,88 mld € (in crescita del 21,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,59 € (in crescita dell’11,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 293 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 33,52 €, il prezzo è inferiore del 6 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 32 % dal 2020.Allocazione del capitale 62
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 82
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 133 % dell’utile.Fondamentali 82
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 4,75 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Concessionari auto 2.Stabilità 35
Spiccano soprattutto i fondamentali e il momentum, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 63 a 62.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 25,78 € è considerato a buon mercato e uno sopra 47,88 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 27,54 €, al 7,8 % sarebbe 42,51 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 16,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2020 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 15,9 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 39 %, operativo 23 %, netto 12 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 5 %. Dal 2020 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2020 non sono misurati.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/11/2026tra 6 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/08/2026Utile per azione pubblicato 0,51 € (atteso 0,45 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,77 €−0,3 %
- Ricavi
- 2,09 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 2,19 €−0,2 %
- Ricavi
- 2,31 mld €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −9,3 %«We had planned for about 100 basis points of EBITDA margin compression for the full year and now expect closer to half that amount.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato tra il 14 mag 2026 e il 15 mag 2026, per un totale di 406.892 €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 215.825 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- O'Daniel Julie MarieVendita
21 ago 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 3.700
- Prezzo
- 30,52 €
- Controvalore
- 112.910 €
- Denny Jordan M.Acquisto
12 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.506
- Prezzo
- 29,96 €
- Controvalore
- 45.122 €
- Caldwell Jonathan L.Vendita
25 giu 2026, Chief People Officer
- Azioni
- 2.851
- Prezzo
- 36,10 €
- Controvalore
- 102.915 €
Mostra altre 3 voci
- Slater Jennifer LynnAcquisto
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 29,36 €
- Controvalore
- 29.357 €
- Willis J KevinAcquisto
14 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 28,70 €
- Controvalore
- 286.978 €
- Freeland Richard JosephAcquisto
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.100
- Prezzo
- 29,21 €
- Controvalore
- 90.558 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Valvoline
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Concessionari auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Lithia MotorsLAD 5,8 mld €55
- AutoNationAN 5,21 mld €57
- USS4732.T 4,74 mld €82
- Rush EnterprisesRUSHA 4,72 mld €57
- OPENLANEOPLN 3,81 mld €63
- AUTO1 GroupAG1.DE 3,42 mld €37
- Asbury Automotive GroupABG 3,23 mld €62
- Group 1 AutomotiveGPI 2,77 mld €57
ETF che contengono Valvoline
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,22 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,14 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,14 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/03/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.