Azioni Group 1 Automotive
GPINYSEGroup 1 Automotive, Inc., Consumi cicliciISIN US3989051095
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
−34 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 15 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 40 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 90 % (da gennaio 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50229,76 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200271,61 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto202,91 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza385,26 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Group 1 Automotive, Inc. appartiene al settore Concessionari auto (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,77 mld €, è al 14º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 20,37 mld € (in crescita del 13,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 292,12 mln € (in calo del 35 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 19,74 mld € (in calo del 3,1 %) e un utile per azione rettificato di 32,86 € (in calo del 10,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 365 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 8,1 (mediana Concessionari auto 14,9, mediana propria degli ultimi anni 7,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 412,22 €, il prezzo è inferiore del 44 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 29 % dal 2020.Allocazione del capitale 75
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 44 % al valore equo di 412,22 €.Valutazione 94
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.Allocazione del capitale 75
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,4 volte.Stabilità 42
- Forte calo del prezzoIn calo del 32 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 32
Spiccano soprattutto la valutazione e l’allocazione del capitale, mentre la redditività e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 294,44 € è considerato a buon mercato e uno sopra 687,03 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 397,82 € (modello dei flussi di cassa) e 426,62 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12 %. Al 13 % il valore equo sarebbe 387,85 €, all’11 % sarebbe 443,56 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 3,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 16 %, operativo 4 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 8,45 € (atteso 8,57 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 6,2 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 32,86 €−3,2 %
- Ricavi
- 19,74 mld €−1,2 %
- Utile per azione
- 34,81 €−6,2 %
- Ricavi
- 20,49 mld €−2,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +2,3 %«The expectation of total revenue that we will dispose of by mid 27 is $1.1 billion to $1.2 billion in revenues Expected proceeds for that $1.1 billion in revenues is somewhere between $625 million to $675 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 190,86 mln €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 595.403 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Mizell StevenVendita
30 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 550
- Prezzo
- 235,11 €
- Controvalore
- 129.308 €
- Hobson Gillian A.Vendita
29 ott 2026, SVP, Chief Legal Officer & Secretary
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 233,05 €
- Controvalore
- 466.095 €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
26 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 20.471
- Prezzo
- 222,12 €
- Controvalore
- 4,55 mln €
Mostra altre 15 voci
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
23 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 34.529
- Prezzo
- 218,76 €
- Controvalore
- 7,55 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
22 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 45.000
- Prezzo
- 217,05 €
- Controvalore
- 9,77 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
30 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 71.592
- Prezzo
- 218,42 €
- Controvalore
- 15,64 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
29 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 68.648
- Prezzo
- 216,12 €
- Controvalore
- 14,84 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
28 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 133.472
- Prezzo
- 219,81 €
- Controvalore
- 29,34 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
25 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 50.532
- Prezzo
- 227,47 €
- Controvalore
- 11,49 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
24 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 75.756
- Prezzo
- 223,80 €
- Controvalore
- 16,95 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
18 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 37.650
- Prezzo
- 225,50 €
- Controvalore
- 8,49 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
17 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 28.000
- Prezzo
- 240,11 €
- Controvalore
- 6,72 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
10 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 36.647
- Prezzo
- 253,46 €
- Controvalore
- 9,29 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
9 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 47.353
- Prezzo
- 254,92 €
- Controvalore
- 12,07 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
4 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 57.159
- Prezzo
- 270,87 €
- Controvalore
- 15,48 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
3 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 83.121
- Prezzo
- 255,06 €
- Controvalore
- 21,2 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
2 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 26.561
- Prezzo
- 249,10 €
- Controvalore
- 6,62 mln €
- Conifer Management, L.L.C.Acquisto
1 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 3.539
- Prezzo
- 243,35 €
- Controvalore
- 861.224 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Group 1 Automotive
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
- 09/11StimeStima dell’utile 2026 rivista al ribasso del 3,2 %
- 28/10Risultati trimestraliUtile per azione 8,45 €, atteso 8,57 €
- 28/10GuidanceGuidance in parte migliore, in parte peggiore
- 26/10Acquisto insiderAzionista rilevante: acquisto per 21,87 mln €
- 30/09Acquisto insiderAzionista rilevante: acquisto per 59,81 mln €
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Concessionari auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ValvolineVVV 4,01 mld €62
- OPENLANEOPLN 3,81 mld €63
- AUTO1 GroupAG1.DE 3,42 mld €37
- Asbury Automotive GroupABG 3,23 mld €62
- Boyd Group ServicesBGSI 1,87 mld €45
- Sonic AutomotiveSAH 1,72 mld €47
- Driven Brands HoldingsDRVN 1,72 mld €55
- BiliaBILI-A.ST 1,23 mld €56
ETF che contengono Group 1 Automotive
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,19 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,18 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,11 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,05 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.