Azioni AUTO1 Group
AG1.DEXETRAAUTO1 Group SE, Consumi cicliciISIN DE000A2LQ884WKN A2LQ88
37Score 37 su 100, Debole
Prezzo e trend
31 / 100
Andamento del prezzo
−42 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 23 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 37).
Il prezzo è 50 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 94 % (da febbraio 2021 a marzo 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5018,00 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20020,04 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)37
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,63 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza30,64 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- AUTO1 Group SE appartiene al settore Concessionari auto (Germania) e, con una capitalizzazione di 3,42 mld €, è al 12º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 8,17 mld € (in crescita del 30,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 77,95 mln € (in crescita del 273,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 9,67 mld € (in crescita del 18,3 %) e un utile per azione rettificato di 0,59 € (in crescita del 43,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 37 su 100 (Debole): posizione 562 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 34,2 (mediana Concessionari auto 14,9, mediana propria degli ultimi anni 118,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,73 €, il prezzo è superiore del 129 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 40,1 % all’anno fino al 2028 (stime di 9 analisti).Crescita 59
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 129 % al valore equo di 6,73 €.Valutazione 40
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −109,09 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 25
- Forte calo del prezzoIn calo del 40 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 16
I fondamentali e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,81 € è considerato a buon mercato e uno sopra 11,22 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,9); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 20,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 21 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 12 %, operativo 1 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,17 € (atteso 0,19 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 5,1 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,59 €−3,4 %
- Ricavi
- 9,67 mld €−1,4 %
- Utile per azione
- 0,91 €−5,1 %
- Ricavi
- 11,16 mld €−2,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di AUTO1 Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 37
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Concessionari auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- USS4732.T 4,74 mld €82
- Rush EnterprisesRUSHA 4,72 mld €57
- ValvolineVVV 4,01 mld €62
- OPENLANEOPLN 3,81 mld €63
- Asbury Automotive GroupABG 3,23 mld €62
- Group 1 AutomotiveGPI 2,77 mld €57
- Boyd Group ServicesBGSI 1,87 mld €45
- Sonic AutomotiveSAH 1,72 mld €47
ETF che contengono AUTO1 Group
Presente in 32 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)EXH8 | 3,26 % | 0,46 % | 14,59 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,92 % | 0,40 % | 74,55 mln € |
| Invesco MDAX UCITS ETFDEAM | 1,77 % | 0,19 % | 626,66 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,84 % | 0,40 % | 405,6 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,47 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,46 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,35 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,18 % | 0,15 % | 103,2 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/01/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.