Azioni Koninklijke Vopak
VPK.ASAMSKoninklijke Vopak N.V., EnergiaISIN NL0009432491
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+44 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 68 % (da novembre 2012 a settembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5050,76 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20047,02 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto37,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza55,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Koninklijke Vopak N.V. appartiene al settore Oleodotti e stoccaggio (Paesi Bassi) e, con una capitalizzazione di 6,27 mld €, è al 20º posto su 38 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,3 mld € (in calo dell’1,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 604 mln € (in crescita del 60,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,37 mld € (in crescita del 5,4 %) e un utile per azione rettificato di 3,42 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 50 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 13,3 (mediana Oleodotti e stoccaggio 14,6, mediana propria degli ultimi anni 13,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 71,11 €, il prezzo è inferiore del 23 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 35,6 % negli ultimi 12 mesi, mediana Oleodotti e stoccaggio 16,6 %.Redditività 69
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 23 anni.Allocazione del capitale 68
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 17,6 % all’anno dal 2020.Crescita 64
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,9 volte.Stabilità 54
Spiccano soprattutto il momentum e la valutazione.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 71.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 59,26 € è considerato a buon mercato e uno sopra 88,88 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 82,20 € (modello dei flussi di cassa) e 60,01 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,3 %. All’8,3 % il valore equo sarebbe 64,40 €, al 6,3 % sarebbe 81,16 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dello 0,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 44 %, operativo 29 %, netto 47 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 36 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 30/07/2026Utile per azione pubblicato 0,89 € (atteso 0,77 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 6,8 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,42 €+4,9 %
- Ricavi
- 1,37 mld €+2,1 %
- Utile per azione
- 3,97 €+6,8 %
- Ricavi
- 1,43 mld €+3,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Koninklijke Vopak
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oleodotti e stoccaggio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- DT MidstreamDTM 11,01 mld €61
- KeyeraKEY.TO 9,57 mld €50
- Antero MidstreamAM 8,7 mld €66
- South BowSOBO 6,27 mld €62
- Hess MidstreamHESM 5,69 mld €67
- Plains GP HoldingsPAGP 4,67 mld €61
- Golar LNGGLNG 3,96 mld €48
- Kinetik HoldingsKNTK 3,96 mld €55
ETF che contengono Koninklijke Vopak
Presente in 33 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 1,64 % | 0,30 % | 591,5 mln € |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 1,57 % | 0,30 % | 1,88 mld € |
| State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc)ZPRL | 1,06 % | 0,30 % | 29,81 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,96 % | 0,40 % | 405,6 mln € |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETFOIGS | 0,75 % | 0,30 % | 270,54 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,65 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,57 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,55 % | 0,29 % | 49,19 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.