Azioni Kinetik Holdings
KNTKNYSEKinetik Holdings Inc., EnergiaISIN US02215L2097
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+61 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 10 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 6,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 95 % (da agosto 2018 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5048,44 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20044,52 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto28,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza52,42 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kinetik Holdings Inc. appartiene al settore Oleodotti e stoccaggio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,96 mld €, è al 24º posto su 38 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,59 mld € (in crescita del 19 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 160,87 mln € (in crescita del 122,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,9 mld € (in crescita del 19,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,34 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 164 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 21,5 (mediana Oleodotti e stoccaggio 14,6, mediana propria degli ultimi anni 18).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 46,88 €, il prezzo è superiore del 5 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 33,9 % all’anno dal 2020, mediana Oleodotti e stoccaggio 9,8 %.Crescita 70
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 141 % dell’utile.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 64 % dal 2020.Allocazione del capitale 23
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 128 % dell’utile e il 119 % del flusso di cassa libero.Allocazione del capitale 23
- Valutazione elevataP/E 21,5, mediana Oleodotti e stoccaggio 14,6, mediana storica del titolo 18.Valutazione 65
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 54 a 55.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 36,06 € è considerato a buon mercato e uno sopra 66,98 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 60,49 € (modello dei flussi di cassa) e 33,28 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 41,78 €, al 7,8 % sarebbe 54,54 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 15,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (1,59 mld € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 34 %, operativo 9 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,23 € (atteso 0,36 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,34 €−0,9 %
- Ricavi
- 1,9 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 1,75 €−0,6 %
- Ricavi
- 2,2 mld €−0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −1,4 %«In addition to the wider basis spread, outperformance relative to our internal expectations was also driven by stronger-than-expected system operating performance that yielded more condensate and NGL recoveries, higher fee-based margins, stronger commodity prices, and slightly lower unit operating costs than budgeted.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/05/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 196,14 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
3 nov 2026, Grande azionista
- Azioni
- 14.889
- Prezzo
- 49,69 €
- Controvalore
- 739.892 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
2 nov 2026, Grande azionista
- Azioni
- 3.267
- Prezzo
- 49,75 €
- Controvalore
- 162.549 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
30 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 20.731
- Prezzo
- 51,16 €
- Controvalore
- 1,06 mln €
Mostra altre 34 voci
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
13 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.000.000
- Prezzo
- 49,43 €
- Controvalore
- 98,85 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
12 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 38.377
- Prezzo
- 48,90 €
- Controvalore
- 1,88 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
9 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 58.439
- Prezzo
- 48,92 €
- Controvalore
- 2,86 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
8 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 119.203
- Prezzo
- 49,00 €
- Controvalore
- 5,84 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
7 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 58.464
- Prezzo
- 48,54 €
- Controvalore
- 2,84 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
6 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 94.570
- Prezzo
- 48,73 €
- Controvalore
- 4,61 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
5 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 15.088
- Prezzo
- 48,31 €
- Controvalore
- 728.907 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
23 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 24.194
- Prezzo
- 48,33 €
- Controvalore
- 1,17 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
22 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 39.937
- Prezzo
- 48,48 €
- Controvalore
- 1,94 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
21 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 21.511
- Prezzo
- 48,36 €
- Controvalore
- 1,04 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
18 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 135.084
- Prezzo
- 48,96 €
- Controvalore
- 6,61 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
17 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 108.977
- Prezzo
- 48,58 €
- Controvalore
- 5,29 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
16 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 8.772
- Prezzo
- 49,69 €
- Controvalore
- 435.882 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
15 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 4.686
- Prezzo
- 49,73 €
- Controvalore
- 233.048 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
14 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.025
- Prezzo
- 49,77 €
- Controvalore
- 51.015 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
10 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 5.840
- Prezzo
- 49,98 €
- Controvalore
- 291.902 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
9 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 4.585
- Prezzo
- 49,81 €
- Controvalore
- 228.377 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
8 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 58.383
- Prezzo
- 49,76 €
- Controvalore
- 2,91 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
1 set 2026, Grande azionista
- Azioni
- 45.428
- Prezzo
- 49,69 €
- Controvalore
- 2,26 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
26 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 76.260
- Prezzo
- 49,88 €
- Controvalore
- 3,8 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
21 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 6.963
- Prezzo
- 49,78 €
- Controvalore
- 346.644 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
20 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 3.107
- Prezzo
- 49,70 €
- Controvalore
- 154.412 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
18 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 64.898
- Prezzo
- 49,02 €
- Controvalore
- 3,18 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
17 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 135.102
- Prezzo
- 47,63 €
- Controvalore
- 6,44 mln €
- Sugg Laura AVendita
14 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 61.180
- Prezzo
- 47,15 €
- Controvalore
- 2,88 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
14 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 112.160
- Prezzo
- 48,26 €
- Controvalore
- 5,41 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
13 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 113.075
- Prezzo
- 46,56 €
- Controvalore
- 5,27 mln €
- Byers Deborah LVendita
12 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.739
- Prezzo
- 46,48 €
- Controvalore
- 127.322 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
12 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 84.701
- Prezzo
- 46,49 €
- Controvalore
- 3,94 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
11 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 147.516
- Prezzo
- 46,95 €
- Controvalore
- 6,93 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
10 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 78.474
- Prezzo
- 45,91 €
- Controvalore
- 3,6 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
7 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 26.550
- Prezzo
- 45,34 €
- Controvalore
- 1,2 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
6 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 235.349
- Prezzo
- 45,59 €
- Controvalore
- 10,73 mln €
- ISQ Global Fund II GP LLCVendita
3 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 2.175
- Prezzo
- 45,16 €
- Controvalore
- 98.223 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kinetik Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oleodotti e stoccaggio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Koninklijke VopakVPK.AS 6,27 mld €71
- Hess MidstreamHESM 5,69 mld €67
- Plains GP HoldingsPAGP 4,67 mld €61
- Golar LNGGLNG 3,96 mld €48
- Excelerate EnergyEE 3,83 mld €59
- Delek Logistics PartnersDKL 2,8 mld €57
- Dorian LPGLPG 1,85 mld €82
- NGL Energy PartnersNGL 1,76 mld €45
ETF che contengono Kinetik Holdings
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,19 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,17 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.