Azioni Hess Midstream
HESMNYSEHess Midstream LP, EnergiaISIN US4281031058
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−8,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 19 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 76 % (da maggio 2017 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5031,55 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20034,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto27,04 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza36,97 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hess Midstream LP appartiene al settore Oleodotti e stoccaggio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,69 mld €, è al 21º posto su 38 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,46 mld € (in crescita dell’8,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 318,47 mln € (in crescita del 58,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,45 mld € (in calo dello 0,8 %) e un utile per azione rettificato di 2,82 € (in crescita del 9,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 73 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 10,4 (mediana Oleodotti e stoccaggio 14,6, mediana propria degli ultimi anni 14,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 35,43 €, il prezzo è inferiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 10,24 %, mediana Oleodotti e stoccaggio 5,6 %.Allocazione del capitale 56
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 201 % dell’utile.Fondamentali 97
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 97
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 584 % dal 2020.Allocazione del capitale 56
- Debito elevatoDebiti pari a 8,9 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Oleodotti e stoccaggio 1,28.Stabilità 36
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre la stabilità e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 68 a 67.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 27,25 € è considerato a buon mercato e uno sopra 50,61 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 32,34 € (modello dei flussi di cassa) e 38,52 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 33,65 €, al 7,8 % sarebbe 38,05 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dello 0,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 19 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 87 %, operativo 62 %, netto 22 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/02/2027tra 80 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,69 € (atteso 0,65 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,82 €+1,6 %
- Ricavi
- 1,45 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 2,50 €−1,7 %
- Ricavi
- 1,17 mld €−10,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,8 %«Hess Midstream remains a leader in shareholder returns, and we reiterate our 2026 adjusted free cash flow guidance of $910 million to $960 million or a 20% increase year-over-year at the midpoint.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Hess Midstream
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Oleodotti e stoccaggio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- KeyeraKEY.TO 9,57 mld €50
- Antero MidstreamAM 8,7 mld €66
- South BowSOBO 6,27 mld €62
- Koninklijke VopakVPK.AS 6,27 mld €71
- Plains GP HoldingsPAGP 4,67 mld €61
- Golar LNGGLNG 3,96 mld €48
- Kinetik HoldingsKNTK 3,96 mld €55
- Excelerate EnergyEE 3,83 mld €59
ETF che contengono Hess Midstream
Presente in 7 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,24 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Mostra altre 3 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 09/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.