Azioni Voxel
VOX.WAWSEVoxel S.A., SanitàISIN PLVOXEL00014
82Score 82 su 100, Forte
Prezzo e trend
80 / 100
Andamento del prezzo
−4,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 21 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 43).
Il prezzo è 6,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 56 % (da agosto 2013 a febbraio 2015).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5033,69 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20028,44 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)43
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto21,35 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza36,60 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Voxel S.A. appartiene al settore Diagnostica e ricerca (Polonia) e, con una capitalizzazione di 361,07 mln €, è al 37º posto su 37 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 132,56 mln € (in crescita del 15 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 22,37 mln € (in crescita del 2,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 150,73 mln € (in crescita del 13,7 %) e un utile per azione rettificato di 2,51 € (in crescita del 17,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 82 su 100 (Forte): posizione 13 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 13,6 (mediana Diagnostica e ricerca 33,7, mediana propria degli ultimi anni 11,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 49,74 €, il prezzo è inferiore del 31 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 23,8 % all’anno dal 2020.Crescita 91
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 31 % al valore equo di 49,74 €.Valutazione 70
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 97
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 35,53 € è considerato a buon mercato e uno sopra 82,91 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 14,45 € (modello dei flussi di cassa) e 85,04 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,3 %. Al 13,3 % il valore equo sarebbe 48,84 €, all’11,3 % sarebbe 50,97 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (33,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 14,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 16 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 29 %, operativo 23 %, netto 17 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/11/2026tra 13 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/09/2026Utile per azione pubblicato 0,70 €
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 2,51 €+10,0 %
- Ricavi
- 150,73 mln €+3,4 %
- Utile per azione
- 2,35 €0,0 %
- Ricavi
- 146,12 mln €+1,5 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Voxel
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 82
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Diagnostica e ricerca
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- NeoGenomicsNEO 1,94 mld €39
- VeracyteVCYT 1,79 mld €53
- PersonalisPSNL 1,55 mld €41
- GeneDx HoldingsWGS 1,4 mld €37
- OPKO HealthOPK 1,12 mld €37
- Castle BiosciencesCSTL 959,51 mln €45
- Fulgent GeneticsFLGT 626,55 mln €36
- Myriad GeneticsMYGN 491,69 mln €40
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/05/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dall’11/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.