Azioni Castle Biosciences
CSTLNASDAQCastle Biosciences, Inc., SanitàISIN US14843C1053
45Score 45 su 100, Debole
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
−0,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 22 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 88 % (da febbraio 2021 a giugno 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5030,98 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20025,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,38 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza38,84 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Castle Biosciences, Inc. appartiene al settore Diagnostica e ricerca (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 959,51 mln €, è al 34º posto su 37 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 310,65 mln € (in crescita del 3,7 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 21,8 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 343,55 mln € (in crescita del 10,6 %) e un utile per azione rettificato di −0,93 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 45 su 100 (Debole): posizione 451 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 21,47 €, il prezzo è superiore del 45 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 40,6 % all’anno dal 2020, mediana Diagnostica e ricerca 6,6 %.Crescita 63
- Più liquidità che debitiLiquidità 250,58 mln €, debiti finanziari 33,01 mln €.Stabilità 56
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 53 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- In perditaPerdita di 20,77 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 18
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 54 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 56
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre i fondamentali e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 43 a 45.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,33 € è considerato a buon mercato e uno sopra 35,78 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,2 %. Al 10,2 % il valore equo sarebbe 17,67 €, all’8,2 % sarebbe 27,03 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 50 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 79 %, operativo −12 %, netto −7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato −0,12 € (atteso −0,31 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 27,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- −0,93 €+17,7 %
- Ricavi
- 343,55 mln €+2,0 %
- Utile per azione
- −0,60 €+27,1 %
- Ricavi
- 385,76 mln €+3,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +14,5 %«We believe we will continue this positive momentum in the second half of 2026, and our strong second quarter performance gives us the confidence to raise our 2026 total revenue guidance to $365 million to $375 million compared to the previously provided guidance of $345 million to $355 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 9,57 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Juvenal Tobin WVendita
11 nov 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 2.828
- Prezzo
- 31,63 €
- Controvalore
- 89.436 €
- Juvenal Tobin WVendita
9 nov 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 3.288
- Prezzo
- 29,48 €
- Controvalore
- 96.940 €
- Maetzold Derek JVendita
2 nov 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 14.496
- Prezzo
- 32,58 €
- Controvalore
- 472.277 €
Mostra altre 36 voci
- Juvenal Tobin WVendita
28 ott 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 6.578
- Prezzo
- 32,87 €
- Controvalore
- 216.218 €
- Juvenal Tobin WVendita
26 ott 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 3.288
- Prezzo
- 29,85 €
- Controvalore
- 98.156 €
- Maetzold Derek JVendita
19 ott 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 14.496
- Prezzo
- 28,80 €
- Controvalore
- 417.442 €
- Juvenal Tobin WVendita
12 ott 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 3.288
- Prezzo
- 30,36 €
- Controvalore
- 99.818 €
- Maetzold Derek JVendita
5 ott 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 14.496
- Prezzo
- 32,10 €
- Controvalore
- 465.269 €
- Oelschlager Kristen MVendita
1 ott 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 4.153
- Prezzo
- 32,45 €
- Controvalore
- 134.751 €
- Juvenal Tobin WVendita
30 set 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 1.034
- Prezzo
- 30,86 €
- Controvalore
- 31.913 €
- Juvenal Tobin WVendita
29 set 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 5.543
- Prezzo
- 32,04 €
- Controvalore
- 177.570 €
- Maetzold Derek JVendita
21 set 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 14.496
- Prezzo
- 31,89 €
- Controvalore
- 462.234 €
- Juvenal Tobin WVendita
15 set 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 3.294
- Prezzo
- 31,71 €
- Controvalore
- 104.465 €
- Juvenal Tobin WVendita
14 set 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 3.306
- Prezzo
- 29,17 €
- Controvalore
- 96.438 €
- Maetzold Derek JVendita
11 set 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 14.518
- Prezzo
- 28,90 €
- Controvalore
- 419.520 €
- Oelschlager Kristen MVendita
1 set 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 4.152
- Prezzo
- 30,13 €
- Controvalore
- 125.118 €
- Juvenal Tobin WVendita
31 ago 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 1.730
- Prezzo
- 29,61 €
- Controvalore
- 51.224 €
- Maetzold Derek JVendita
28 ago 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 17.726
- Prezzo
- 29,96 €
- Controvalore
- 531.043 €
- Juvenal Tobin WVendita
25 ago 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 9.050
- Prezzo
- 31,62 €
- Controvalore
- 286.176 €
- Oelschlager Kristen MVendita
25 ago 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 12.384
- Prezzo
- 31,06 €
- Controvalore
- 384.692 €
- Oelschlager Kristen MVendita
24 ago 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 12.218
- Prezzo
- 30,40 €
- Controvalore
- 371.436 €
- Juvenal Tobin WVendita
17 ago 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 1.730
- Prezzo
- 26,70 €
- Controvalore
- 46.197 €
- Stokes FrankVendita
14 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 24.908
- Prezzo
- 26,87 €
- Controvalore
- 669.174 €
- Maetzold Derek JVendita
14 ago 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 6.398
- Prezzo
- 27,09 €
- Controvalore
- 173.331 €
- Maetzold Derek JVendita
5 ago 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 3.575
- Prezzo
- 27,69 €
- Controvalore
- 98.984 €
- Maetzold Derek JVendita
4 ago 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 35.441
- Prezzo
- 28,07 €
- Controvalore
- 994.987 €
- Oelschlager Kristen MVendita
3 ago 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 8.586
- Prezzo
- 26,87 €
- Controvalore
- 230.685 €
- Juvenal Tobin WVendita
3 ago 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 1.730
- Prezzo
- 25,49 €
- Controvalore
- 44.105 €
- Maetzold Derek JVendita
3 ago 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 18.493
- Prezzo
- 27,39 €
- Controvalore
- 506.559 €
- Juvenal Tobin WVendita
31 lug 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 17.310
- Prezzo
- 26,45 €
- Controvalore
- 457.812 €
- Maetzold Derek JVendita
31 lug 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 10.153
- Prezzo
- 27,21 €
- Controvalore
- 276.269 €
- Maetzold Derek JVendita
27 lug 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 9.002
- Prezzo
- 21,81 €
- Controvalore
- 196.309 €
- Maetzold Derek JVendita
14 lug 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 3.338
- Prezzo
- 20,68 €
- Controvalore
- 69.043 €
- Maetzold Derek JVendita
1 lug 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 9.002
- Prezzo
- 21,92 €
- Controvalore
- 197.327 €
- Oelschlager Kristen MVendita
1 lug 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 8.586
- Prezzo
- 22,04 €
- Controvalore
- 189.198 €
- Oelschlager Kristen MVendita
16 giu 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 8.587
- Prezzo
- 18,69 €
- Controvalore
- 160.488 €
- Maetzold Derek JVendita
15 giu 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 3.338
- Prezzo
- 18,64 €
- Controvalore
- 62.235 €
- Maetzold Derek JVendita
21 mag 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 2.547
- Prezzo
- 18,23 €
- Controvalore
- 46.421 €
- Maetzold Derek JVendita
20 mag 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Azioni
- 791
- Prezzo
- 18,05 €
- Controvalore
- 14.278 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Castle Biosciences
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 45
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Diagnostica e ricerca
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- NeoGenomicsNEO 1,94 mld €39
- VeracyteVCYT 1,79 mld €53
- PersonalisPSNL 1,55 mld €41
- GeneDx HoldingsWGS 1,4 mld €37
- OPKO HealthOPK 1,12 mld €37
- Fulgent GeneticsFLGT 626,55 mln €36
- Myriad GeneticsMYGN 491,69 mln €40
- VoxelVOX.WA 361,07 mln €82
ETF che contengono Castle Biosciences
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,10 % | 0,40 % | 1,49 mld € |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 0,07 % | 0,35 % | 1,21 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 09/05/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.