Azioni GeneDx Holdings
WGSNASDAQGeneDx Holdings Corp., SanitàISIN US81663L2007
37Score 37 su 100, Debole
Prezzo e trend
45 / 100
Andamento del prezzo
−62 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 26 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 69 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 100 % (da febbraio 2021 a novembre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5067,26 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20063,28 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto31,14 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza151,18 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- GeneDx Holdings Corp. appartiene al settore Diagnostica e ricerca (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,4 mld €, è al 32º posto su 37 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 385,83 mln € (in crescita del 40 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 18,97 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 435,22 mln € (in crescita del 12,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,09 € (in calo del 92,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 37 su 100 (Debole): posizione 586 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 29,26 €, il prezzo è superiore del 60 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita dell’88,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 67
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 19 % all’anno dal 2020, mediana Diagnostica e ricerca 6,6 %.Crescita 67
- Più liquidità che debitiLiquidità 153,52 mln €, debiti finanziari 135,37 mln €.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 163 % dal 2022.Allocazione del capitale 18
- In perditaPerdita di 100,22 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
- Forte calo del prezzoIn calo del 63 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 41
L’allocazione del capitale e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 19,51 € è considerato a buon mercato e uno sopra 58,53 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,4 %. Al 10,4 % il valore equo sarebbe 24,54 €, all’8,4 % sarebbe 36,05 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 70 %, operativo −3 %, netto −5 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −24 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/02/2027tra 101 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,25 € (atteso 0,07 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,09 €0,0 %
- Ricavi
- 435,22 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,08 €0,0 %
- Ricavi
- 540,52 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +8,9 %«We're reaffirming our full year guidance range of $475 million to $490 million in revenues.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 03/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 35,99 mln €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 2,68 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Stueland KatherineVendita
16 set 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 10.501
- Prezzo
- 88,09 €
- Controvalore
- 925.018 €
- Feeley KevinVendita
16 set 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 3.728
- Prezzo
- 88,09 €
- Controvalore
- 328.393 €
- Stueland KatherineVendita
9 set 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 3.692
- Prezzo
- 76,00 €
- Controvalore
- 280.599 €
Mostra altre 13 voci
- Feeley KevinVendita
9 set 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 1.285
- Prezzo
- 76,00 €
- Controvalore
- 97.663 €
- Feeley KevinVendita
1 set 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 372
- Prezzo
- 75,66 €
- Controvalore
- 28.146 €
- Feeley KevinVendita
16 giu 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 3.729
- Prezzo
- 54,84 €
- Controvalore
- 204.491 €
- Stueland KatherineVendita
16 giu 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 10.501
- Prezzo
- 54,84 €
- Controvalore
- 575.855 €
- Feeley KevinVendita
9 giu 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Azioni
- 1.266
- Prezzo
- 48,52 €
- Controvalore
- 61.432 €
- Stueland KatherineVendita
9 giu 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Azioni
- 3.639
- Prezzo
- 48,52 €
- Controvalore
- 176.581 €
- Casdin Capital, LLCAcquisto
5 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 47,70 €
- Controvalore
- 2,39 mln €
- Casdin Capital, LLCAcquisto
4 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 150.000
- Prezzo
- 50,94 €
- Controvalore
- 7,64 mln €
- Casdin Capital, LLCAcquisto
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 140.000
- Prezzo
- 39,53 €
- Controvalore
- 5,53 mln €
- Casdin Capital, LLCAcquisto
19 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 185.000
- Prezzo
- 38,44 €
- Controvalore
- 7,11 mln €
- Casdin Capital, LLCAcquisto
18 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 175.000
- Prezzo
- 38,40 €
- Controvalore
- 6,72 mln €
- Meister Keith A.Acquisto
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 46.273
- Prezzo
- 35,12 €
- Controvalore
- 1,62 mln €
- Meister Keith A.Acquisto
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 140.000
- Prezzo
- 35,55 €
- Controvalore
- 4,98 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di GeneDx Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 37
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Diagnostica e ricerca
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Vimian GroupVIMIAN.ST 2,02 mld €58
- NeoGenomicsNEO 1,94 mld €39
- VeracyteVCYT 1,79 mld €53
- PersonalisPSNL 1,55 mld €41
- OPKO HealthOPK 1,12 mld €37
- Castle BiosciencesCSTL 959,51 mln €45
- Fulgent GeneticsFLGT 626,55 mln €36
- Myriad GeneticsMYGN 491,69 mln €40
ETF che contengono GeneDx Holdings
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETFGN0M | 1,28 % | 0,50 % | 127,06 mln € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,15 % | 0,40 % | 1,49 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/11/2021)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’11/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.