Azioni Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.
VLRSNYSEIndustriaISIN US21240E1055
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
+19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,4 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 81).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 86 % (da aprile 2016 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,96 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2006,89 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)81
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto5,07 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,59 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. appartiene al settore Compagnie aeree e aeroporti (Messico) e, con una capitalizzazione di 842,35 mln €, è al 50º posto su 51 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,74 mld € (in calo del 3,3 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 93,74 mln €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 835 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,98 €, il prezzo è inferiore del 33 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 123,8 % all’anno dal 2020, mediana Compagnie aeree e aeroporti 25,8 %.Crescita 83
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 90,33 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Compagnie aeree e aeroporti 1,51.Stabilità 14
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,6 volte.Stabilità 14
- In perditaPerdita di 198,42 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 35
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre la stabilità e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 49 a 48.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,85 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,31 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 17,2 %. Al 18,2 % il valore equo sarebbe 10,73 €, al 16,2 % sarebbe 11,25 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 18,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 33 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 6 %, operativo 3 %, netto −3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 37,3 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −2+1,0 %
- Ricavi
- 3,34 mld €+2,2 %
- Utile per azione
- −0,42−37,3 %
- Ricavi
- 3,61 mld €+1,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +8,5 %«We achieved an EBITDA margin of 25.3% above our 22% guidance even though jet fuel average $3.67 per gallon versus our $3.50 guidance assumption.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 686.310 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Azioni e prezzi per azione ordinaria come nella comunicazione alla SEC, non per certificato di deposito.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Compagnie aeree e aeroporti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Frontier Group HoldingsULCC 1,6 mld €44
- Norwegian Air ShuttleNAS.OL 1,34 mld €54
- JetBlue AirwaysJBLU 1,3 mld €33
- FinnairFIA1S.HE 1,17 mld €63
- Aegean AirlinesAEGN.AT 1,03 mld €58
- AzulAZUL 865,49 mln €51
- Republic Airways HoldingsRJET 857,71 mln €55
- Toscana AeroportiTYA.MI 331,29 mln €59
ETF che contengono Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,02 % | 0,35 % | 277,45 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/07/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.