Azioni Azul
AZULNYSEAzul S.A., IndustriaISIN US05501U6010
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
75 / 100
Andamento del prezzo
−45 % dal 2026Il grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri dal 28/05/2026, rettificati per i frazionamenti e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 41).
Il prezzo è 49 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo dal 28/05/2026: 65 % (da luglio 2026 ad ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,55 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,51 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)41
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,12 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,87 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Azul S.A. appartiene al settore Compagnie aeree e aeroporti (Brasile) e, con una capitalizzazione di 865,49 mln €, è al 48º posto su 51 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 772 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 2,1 (mediana Compagnie aeree e aeroporti 16,1, mediana propria degli ultimi anni 66,2).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 74,3 % nell’esercizio 2025, mediana Compagnie aeree e aeroporti 7,2 %.Redditività 53
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 30 % dal 2020.Allocazione del capitale 54
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1 volte.Stabilità 9
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 20 %, contro una media del 9 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −24,4 % e il 17,4 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 53
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica, mentre il momentum e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo superiore a quattro volte il prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 3,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 24 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 28 %, operativo 20 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
Esercizio 2025L’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 2,54−41,3 %
- Ricavi
- 3,55 mld €+19,7 %
- Utile per azione
- 6,78−18,5 %
- Ricavi
- 4,02 mld €+35,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −5,8 %«And as we think about the back half of the year, I know that you're not giving us guidance, but you did say that EBITDA should be a lot better in the back half, the second half of 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 14/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Azul
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Compagnie aeree e aeroporti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Frontier Group HoldingsULCC 1,6 mld €44
- Norwegian Air ShuttleNAS.OL 1,34 mld €54
- JetBlue AirwaysJBLU 1,3 mld €33
- FinnairFIA1S.HE 1,17 mld €63
- Aegean AirlinesAEGN.AT 1,03 mld €58
- Republic Airways HoldingsRJET 857,71 mln €55
- Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.VLRS 842,35 mln €48
- Toscana AeroportiTYA.MI 331,29 mln €59
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 10/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.