Azioni Aegean Airlines
AEGN.ATATHAegean Airlines S.A., IndustriaISIN GRS495003006
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
−18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,1 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 89 % (da luglio 2007 a giugno 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,24 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20012,20 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,26 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Aegean Airlines S.A. appartiene al settore Compagnie aeree e aeroporti (Grecia) e, con una capitalizzazione di 1,03 mld €, è al 47º posto su 51 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,86 mld € (in crescita del 4,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 147,8 mln € (in crescita del 13,7 %).
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 597 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,6 (mediana Compagnie aeree e aeroporti 16,1, mediana propria degli ultimi anni 7,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,67 €, il prezzo è inferiore del 10 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 80
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,88 %, mediana Compagnie aeree e aeroporti 3,17 %.
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 3,1 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Compagnie aeree e aeroporti 1,51.Stabilità 38
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,1 volte.Stabilità 38
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 14 % dal 2020.Allocazione del capitale 42
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,75 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,10 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 10,73 € (modello dei flussi di cassa) e 14,61 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 16,1 %. Al 17,1 % il valore equo sarebbe 12,27 €, al 15,1 % sarebbe 13,13 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (16,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 3,8 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 10 %, netto 8 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 15/03/2027tra 122 giorni
- Ultima pubblicazione
- 16/09/2026Utile per azione pubblicato −0,04 € (atteso 0,20 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 1,14 €0,0 %
- Ricavi
- 1,93 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,20 €0,0 %
- Ricavi
- 2,08 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Aegean Airlines
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Compagnie aeree e aeroporti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Frontier Group HoldingsULCC 1,6 mld €44
- Norwegian Air ShuttleNAS.OL 1,34 mld €54
- JetBlue AirwaysJBLU 1,3 mld €33
- FinnairFIA1S.HE 1,17 mld €63
- AzulAZUL 865,49 mln €51
- Republic Airways HoldingsRJET 857,71 mln €55
- Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.VLRS 842,35 mln €48
- Toscana AeroportiTYA.MI 331,29 mln €59
ETF che contengono Aegean Airlines
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Greece UCITS ETF DistLYMH | 0,51 % | 0,55 % | 469,17 mln € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,04 % | 0,55 % | 528,3 mln € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,03 % | 0,74 % | 279,38 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,02 % | 0,35 % | 284,54 mln € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIBC3 | 0,00 % | 0,18 % | 1,46 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,00 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/01/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.