Azioni Vital Farms
VITLNASDAQVital Farms, Inc., Beni di prima necessitàISIN US92847W1036
38Score 38 su 100, Debole
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−72 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 32 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 74 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 84 % (da agosto 2025 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,67 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,88 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,36 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza31,16 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Vital Farms, Inc. appartiene al settore Prodotti agricoli (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 347,56 mln €, è al 20º posto su 24 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 685,36 mln € (in crescita del 25,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 59,82 mln € (in crescita del 24,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 658,26 mln € (in calo del 4 %) e un utile per azione rettificato di −0,75 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 38 su 100 (Debole): posizione 285 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,48 €, il prezzo è superiore dell’81 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 36,9 % all’anno dal 2020.
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 28,8 % all’anno dal 2020, mediana Prodotti agricoli 11,6 %.
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 30,6 % nell’esercizio 2025, mediana Prodotti agricoli 4,6 %.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 56 % dal 2020.Allocazione del capitale 20
- Forte calo del prezzoIn calo del 73 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 41
- In perditaPerdita di 20,51 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 47
L’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,98 € è considerato a buon mercato e uno sopra 8,95 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 3,42 €, al 7,8 % sarebbe 6,07 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 27/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 34 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 12 %, netto 9 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato −0,14 € (atteso −0,10 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 136,8 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −0,75 €−56,8 %
- Ricavi
- 658,26 mln €−4,8 %
- Utile per azione
- −0,09 €−136,8 %
- Ricavi
- 691,32 mln €−6,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: 0,0 %«Looking ahead to the rest of the year, we are reaffirming our previous guidance, which calls for net revenue of $775 million to $800 million and adjusted EBITDA of $0 to $10 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
9 insider hanno acquistato sul mercato tra il 14 mag 2026 e il 19 mag 2026, per un totale di 313.414 €. Un insider ha venduto, per un totale di 608.833 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Ohayer MatthewVendita
9 nov 2026, Grande azionista
- Azioni
- 66.200
- Prezzo
- 8,74 €
- Controvalore
- 578.302 €
- Ohayer MatthewVendita
6 nov 2026, Grande azionista
- Azioni
- 3.550
- Prezzo
- 8,60 €
- Controvalore
- 30.531 €
- Van Hoven Reena ChauhanAcquisto
19 mag 2026, Chief People Officer
- Azioni
- 2.242
- Prezzo
- 8,05 €
- Controvalore
- 18.048 €
Mostra altre 8 voci
- Flanagan Glenda JAcquisto
18 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 6.100
- Prezzo
- 7,52 €
- Controvalore
- 45.856 €
- Coon StephanieAcquisto
15 mag 2026, Chief Strategy Officer
- Azioni
- 5.895
- Prezzo
- 7,60 €
- Controvalore
- 44.794 €
- Amoo-Gottfried Kofi OwusuAcquisto
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.375
- Prezzo
- 7,63 €
- Controvalore
- 18.111 €
- Kennedy Kelly J.Acquisto
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 7,58 €
- Controvalore
- 18.951 €
- McKeon KathrynAcquisto
14 mag 2026, CMO and GM, Butter
- Azioni
- 604
- Prezzo
- 7,47 €
- Controvalore
- 4.513 €
- Cyr William B.Acquisto
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 7,69 €
- Controvalore
- 46.133 €
- Pappas Peter NicholasAcquisto
14 mag 2026, CSO and President, Eggs
- Azioni
- 3.500
- Prezzo
- 7,68 €
- Controvalore
- 26.879 €
- Holland Joseph MichaelAcquisto
14 mag 2026, Chief Supply Chain Officer
- Azioni
- 12.484
- Prezzo
- 7,22 €
- Controvalore
- 90.129 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Vital Farms
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 38
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Prodotti agricoli
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Del MonteDMC 1,18 mld €44
- SipefSIP.BR 1,13 mld €80
- AdecoagroAGRO 1,1 mld €47
- Måsøval ASMAS.OL 447,68 mln €46
- Forafric GlobalAFRI 319,5 mln €38
- Andfjord Salmon ASANDF.OL 292,56 mln €32
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades AgrícolasLND 280,48 mln €34
- Village Farms InternationalVFF 280,31 mln €48
ETF che contengono Vital Farms
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 28/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 12/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.