Azioni Adecoagro
AGRONYSEAdecoagro S.A., Beni di prima necessitàISIN LU0584671464
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
24 / 100
Andamento del prezzo
+7,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 23 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 12).
Il prezzo è 44 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 74 % (da febbraio 2011 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,35 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,96 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)12
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,43 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,76 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Adecoagro S.A. appartiene al settore Prodotti agricoli (Lussemburgo) e, con una capitalizzazione di 1,1 mld €, è al 18º posto su 24 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,29 mld € (in calo del 6 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 7,53 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,01 mld € (in crescita del 56,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,39 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 247 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,16 €, il prezzo è inferiore del 37 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 13 % dal 2020.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 4,7 %, contro una media del 18,6 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 29
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,9 volte.Stabilità 43
- Passata in perditaUtile per azione da 0,01 € nel 2020 a −0,07 €.Crescita 69
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 48 a 47.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- quadro tecnico debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,69 € è considerato a buon mercato e uno sopra 20,27 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,9 %. Al 9,9 % il valore equo sarebbe 10,38 €, al 7,9 % sarebbe 14,81 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 6,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 5 %, netto −1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 15/03/2027tra 122 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/11/2026Utile per azione pubblicato 0,17 € (atteso 0,36 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 10,4 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,39 €+1,7 %
- Ricavi
- 2,01 mld €+0,9 %
- Utile per azione
- 1,18 €+10,4 %
- Ricavi
- 2,08 mld €+0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −3,8 %«Given higher than expected prices during the first half, we expect the annual performance from this segment to be above our initial projections.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 12/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Leon Bentancor Oscar AlejandroVendita
21 apr 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.163
- Prezzo
- 11,76 €
- Controvalore
- 13.680 €
- Louis Dreyfus Kyril Robert LeonidVendita
21 apr 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.163
- Prezzo
- 11,76 €
- Controvalore
- 13.680 €
- Sarjanovic IvoVendita
21 apr 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.163
- Prezzo
- 11,76 €
- Controvalore
- 13.680 €
Mostra altre 5 voci
- Vaz Artigas ManuelaVendita
21 apr 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.163
- Prezzo
- 11,76 €
- Controvalore
- 13.680 €
- Larriera Andres EduardoVendita
21 apr 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.163
- Prezzo
- 11,76 €
- Controvalore
- 13.680 €
- Deprati Christian Ferdinando EmilioVendita
21 apr 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.163
- Prezzo
- 11,76 €
- Controvalore
- 13.680 €
- Vaz Artigas ManuelaVendita
7 apr 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 13,56 €
- Controvalore
- 13.565 €
- Bosch MarianoVendita
19 mar 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 13,09 €
- Controvalore
- 1,31 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Adecoagro
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Prodotti agricoli
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- UIE PlcUIE.CO 1,61 mld €80
- DoleDOLE 1,2 mld €57
- Del MonteDMC 1,18 mld €44
- SipefSIP.BR 1,13 mld €80
- Måsøval ASMAS.OL 447,68 mln €46
- Vital FarmsVITL 347,56 mln €38
- Forafric GlobalAFRI 319,5 mln €38
- Andfjord Salmon ASANDF.OL 292,56 mln €32
ETF che contengono Adecoagro
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR AccWDNR | 0,27 % | 0,35 % | 151,65 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.