Azioni BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
LNDNYSEBeni di prima necessitàISIN US10554B1044
34Score 34 su 100, Debole
Prezzo e trend
30 / 100
Andamento del prezzo
−17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 14 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 17 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 29 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 14 anni: 63 % (da aprile 2022 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,18 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,40 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,94 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas appartiene al settore Prodotti agricoli (Brasile) e, con una capitalizzazione di 280,48 mln €, è al 23º posto su 24 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 148,16 mln € (in crescita del 507,1 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 14,97 mln €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 34 su 100 (Debole): posizione 292 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 30,7 (mediana Prodotti agricoli 16,8, mediana propria degli ultimi anni 9,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,85 €, il prezzo è superiore del 230 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −0,4 %, contro una media del 23 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 33
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 230 % al valore equo di 0,85 €.Valutazione 36
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 43 % dal 2021.Allocazione del capitale 17
Il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 35 a 34.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,61 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1,42 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 0,17 € (modello dei flussi di cassa) e 1,54 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,5 %. Al 14,5 % il valore equo sarebbe 0,84 €, al 12,5 % sarebbe 0,87 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (16,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 46 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 32 %, operativo 0 %, netto −10 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0
- Ricavi
- 217,06 mln €+1,8 %
- Utile per azione
- 00,0 %
- Ricavi
- 227,66 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −1,6 %«Keeping this recovery of productive indexes and contributing also to a scenario that's a little better, we would expect us to have a positive harvest situation.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/09/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 551.225 €. Un insider ha venduto, per un totale di 26.694 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Elsztain Alejandro GustavoAcquisto
5 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 11.750
- Prezzo
- 3,36 €
- Controvalore
- 39.511 €
- Elsztain Alejandro GustavoAcquisto
2 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 3,14 €
- Controvalore
- 47.060 €
- Elsztain Alejandro GustavoAcquisto
1 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 3,10 €
- Controvalore
- 46.497 €
Mostra altre 12 voci
- Elsztain Alejandro GustavoAcquisto
30 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 3,14 €
- Controvalore
- 47.147 €
- Lopez Gustavo JavierVendita
20 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 3,47 €
- Controvalore
- 13.862 €
- Lopez Gustavo JavierVendita
1 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 3,15 €
- Controvalore
- 6.299 €
- Elsztain Alejandro GustavoAcquisto
30 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 14.500
- Prezzo
- 3,22 €
- Controvalore
- 46.656 €
- Elsztain Alejandro GustavoAcquisto
29 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 14.500
- Prezzo
- 3,23 €
- Controvalore
- 46.845 €
- Elsztain Alejandro GustavoAcquisto
26 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 14.500
- Prezzo
- 3,23 €
- Controvalore
- 46.852 €
- Elsztain Alejandro GustavoAcquisto
25 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 14.500
- Prezzo
- 3,17 €
- Controvalore
- 46.007 €
- Lopez Gustavo JavierVendita
8 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 3,27 €
- Controvalore
- 6.534 €
- Elsztain Alejandro GustavoAcquisto
22 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 13.500
- Prezzo
- 3,43 €
- Controvalore
- 46.306 €
- Elsztain Alejandro GustavoAcquisto
21 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 13.500
- Prezzo
- 3,45 €
- Controvalore
- 46.554 €
- Elsztain Alejandro GustavoAcquisto
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 13.500
- Prezzo
- 3,42 €
- Controvalore
- 46.222 €
- Elsztain Alejandro GustavoAcquisto
19 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 13.500
- Prezzo
- 3,38 €
- Controvalore
- 45.567 €
Azioni e prezzi per azione ordinaria come nella comunicazione alla SEC, non per certificato di deposito.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 34
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Prodotti agricoli
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Del MonteDMC 1,18 mld €44
- SipefSIP.BR 1,13 mld €80
- AdecoagroAGRO 1,1 mld €47
- Måsøval ASMAS.OL 447,68 mln €46
- Vital FarmsVITL 347,56 mln €38
- Forafric GlobalAFRI 319,5 mln €38
- Andfjord Salmon ASANDF.OL 292,56 mln €32
- Village Farms InternationalVFF 280,31 mln €48
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/04/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.