Azioni Umicore
UMI.BRBRUUmicore S.A., Materie primeISIN BE0974320526
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
+5,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’11 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 32 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 88 % (da agosto 2021 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,29 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20020,45 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,25 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza26,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Umicore S.A. appartiene al settore Metalli preziosi (Belgio) e, con una capitalizzazione di 4,36 mld €, è al 10º posto su 28 società del settore su MEQIRI.
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 147 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 7,9 (mediana Metalli preziosi 15,7, mediana propria degli ultimi anni 26,2).
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 36,29 €, il prezzo è inferiore del 50 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 24,3 % all’anno dal 2020.Crescita 82
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 50 % al valore equo di 36,29 €.Valutazione 97
- Valutazione bassaP/E 7,9, mediana Metalli preziosi 15,7, mediana storica del titolo 26,2.Valutazione 97
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,33 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Metalli preziosi 0,06.Stabilità 55
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 48 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 55
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 25,92 € è considerato a buon mercato e uno sopra 60,49 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 36,58 € (modello dei flussi di cassa) e 36,00 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,4 %. Al 10,4 % il valore equo sarebbe 33,76 €, all’8,4 % sarebbe 39,71 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (15,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 146 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 7 %, operativo 5 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/02/2027tra 98 giorni
- Ultima pubblicazione
- 31/07/2026Utile per azione pubblicato 1,13 € (atteso 1,04 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,86 €+1,4 %
- Ricavi
- 3,75 mld €−0,4 %
- Utile per azione
- 1,83 €−0,1 %
- Ricavi
- 3,92 mld €−1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +1,8 %«These results provide us with confidence to upgrade our full year 2026 adjusted EBITDA guidance to slightly more than EUR 1 billion, while previous guidance provided in April was to approach EUR 1 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Umicore
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Metalli preziosi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Triple Flag Precious MetalsTFPM 5,66 mld €62
- Sibanye StillwaterSBSW 5,66 mld €51
- Inner Mongolia Xingye Mining000426.SZ 5,39 mld €61
- Mitsui Kinzoku5706.T 5,23 mld €65
- ViohalcoVIO.BR 4,18 mld €61
- Perpetua ResourcesPPTA 2,01 mld €33
- Sunshine Silver Mining & RefiningSSMR 1,75 mld €44
- SindaSIND 1,69 mld €37
ETF che contengono Umicore
Presente in 34 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD AccW1TA | 2,88 % | 0,40 % | 132,27 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)EXV7 | 1,66 % | 0,46 % | 114,82 mln € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,79 % | 0,58 % | 838,19 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,67 % | 0,40 % | 347,48 mln € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 0,48 % | 0,40 % | 560,15 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,43 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,35 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,23 % | 0,20 % | 634,13 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/09/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.