Azioni Sibanye Stillwater
SBSWNYSESibanye Stillwater Limited, Materie primeISIN US82575P1075
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
40 / 100
Andamento del prezzo
−24 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 14 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 24 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 58 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 14 anni: 90 % (da agosto 2016 a agosto 2018).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,32 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,48 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,22 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza19,06 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sibanye Stillwater Limited appartiene al settore Metalli preziosi (Sudafrica) e, con una capitalizzazione di 5,66 mld €, è al 7º posto su 28 società del settore su MEQIRI.
- Certificato di deposito americano (ADR): 1 ADR = 4 azioni.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 7 mld € (in crescita del 15,6 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 279,18 mln €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 312 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 7,1 (mediana Metalli preziosi 15,7, mediana propria degli ultimi anni 6,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 9,00 €, il prezzo è inferiore dell’11 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 9,08 %, mediana Metalli preziosi 1,69 %.Allocazione del capitale 53
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 42,6 % nell’esercizio 2025, mediana Metalli preziosi 7,6 %.Redditività 74
Punti deboli
- Passata in perditaUtile per azione da 2,32 € nel 2020 a −0,40 €.Crescita 27
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 65 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 58
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre la crescita e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 52 a 51.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,00 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,01 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,27 € (modello dei flussi di cassa) e 17,74 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 19,3 %. Al 20,3 % il valore equo sarebbe 8,99 €, al 18,3 % sarebbe 9,02 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (15,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 47,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2009, di circa il 16 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 32 %, operativo 30 %, netto −4 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 01/09/2026sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 36,66−2,2 %
- Ricavi
- 8,82 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 33,9−5,4 %
- Ricavi
- 9,49 mld €+1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +6,0 %«In our South African PGM business, production was consistent and in line with guidance, 790,000 4E ounces.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 01/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 433.941 €.
Azioni e prezzi per azione ordinaria come nella comunicazione alla SEC, non per certificato di deposito (1 ADR = 4 azioni).
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Sibanye Stillwater
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Metalli preziosi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- China Gold International ResourcesCGG.TO 7,66 mld €75
- Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,LTD002428.SZ 6,78 mld €51
- Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.BVN 5,8 mld €65
- Triple Flag Precious MetalsTFPM 5,66 mld €62
- Inner Mongolia Xingye Mining000426.SZ 5,39 mld €61
- Mitsui Kinzoku5706.T 5,23 mld €65
- UmicoreUMI.BR 4,36 mld €64
- ViohalcoVIO.BR 4,18 mld €61
ETF che contengono Sibanye Stillwater
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,11 % | 0,35 % | 284,54 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 18,5219 ZAR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 16/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.