Azioni Mitsui Kinzoku
5706.TJPXMitsui Kinzoku Co., Ltd., Materie primeISIN JP3888400003
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
28 / 100
Andamento del prezzo
−21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 52 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 28).
Il prezzo è 72 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 83 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,85 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20018,18 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)28
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,67 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza31,02 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mitsui Kinzoku Co., Ltd. appartiene al settore Metalli preziosi (Giappone) e, con una capitalizzazione di 4,96 mld €, è al 9º posto su 28 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 4,29 mld € (in crescita del 6,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 515,73 mln € (in crescita del 41,1 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,82 mld € (in crescita del 12,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,86 € (in calo del 4,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 126 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 7,9 (mediana comparto Materie prime 15,9, mediana propria degli ultimi anni 11,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 18,67 €, il prezzo è inferiore del 51 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 7,9, mediana comparto Materie prime 15,9, mediana storica del titolo 11,6.Valutazione 94
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 51 % al valore equo di 18,67 €.Valutazione 94
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 14 anni.Allocazione del capitale 83
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua dell’86 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la valutazione e l’allocazione del capitale, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 12,45 € è considerato a buon mercato e uno sopra 37,35 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 19,79 € (modello dei flussi di cassa) e 17,56 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 16,93 €, al 5,1 % sarebbe 21,30 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (15,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 13,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 27 %, operativo 17 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 0,22 € (atteso 0,28 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 0,86 €0,0 %
- Ricavi
- 4,82 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,97 €0,0 %
- Ricavi
- 5,04 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Mitsui Kinzoku
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Metalli preziosi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.BVN 5,8 mld €65
- Triple Flag Precious MetalsTFPM 5,66 mld €62
- Sibanye StillwaterSBSW 5,66 mld €51
- Inner Mongolia Xingye Mining000426.SZ 5,39 mld €61
- UmicoreUMI.BR 4,36 mld €64
- ViohalcoVIO.BR 4,18 mld €61
- Perpetua ResourcesPPTA 2,01 mld €33
- Sunshine Silver Mining & RefiningSSMR 1,75 mld €44
ETF che contengono Mitsui Kinzoku
Presente in 93 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF DistLYM9 | 0,66 % | 0,60 % | 976,93 mln € |
| Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF AccELCR | 0,56 % | 0,45 % | 144,9 mln € |
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD disUIMT | 0,37 % | 0,28 % | 756,17 mln € |
Mostra altre 5 voci
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,29 % | 0,50 % | 1,97 mld € |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1CXZMJ | 0,23 % | 0,20 % | 2,71 mld € |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CXDWM | 0,18 % | 0,25 % | 720,77 mln € |
| Deka MSCI Japan UCITS ETFEL44 | 0,15 % | 0,52 % | 83,83 mln € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 0,13 % | 0,30 % | 141,87 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/09/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.