Azioni UMH Properties
UMHNYSEUMH Properties, Inc., ImmobiliareISIN US9030021037
42Score 42 su 100, Debole
Prezzo e trend
39 / 100
Andamento del prezzo
−4,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,7 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 36).
Il prezzo è 13 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 69 % (da gennaio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5013,84 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20013,91 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)36
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto12,76 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,03 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- UMH Properties, Inc. appartiene al settore Immobili residenziali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,12 mld €, è al 13º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 236,22 mln € (in crescita dell’8,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 5,38 mln € (in crescita del 141,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 222,18 mln € (in calo del 5,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,07 € (in calo del 37 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 42 su 100 (Debole): posizione 279 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,54 €, il prezzo è superiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 18 anni.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 105 % dal 2020.Allocazione del capitale 24
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −23,44 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 43
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,9 volte.Stabilità 67
La redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,62 € è considerato a buon mercato e uno sopra 14,42 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 10,84 € (modello dei flussi di cassa) e 12,24 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 10,65 €, al 7,8 % sarebbe 12,88 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (15,3). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 9 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 4 %, operativo 17 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato −0,02 € (atteso 0,04 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 51,5 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,07 €−51,5 %
- Ricavi
- 222,18 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,10 €−33,3 %
- Ricavi
- 238,79 mln €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,6 %«We are maintaining our normalized FFO guidance range at $0.98 to $1.04 per share, keeping our midpoint at $1.01 per share.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 50.815 €.
Non conteggiati: 8 acquisti secondo un piano prestabilito (retribuzione, piano di accumulo o piano di negoziazione predefinito secondo la Rule 10b5-1).
- Carus Jeffrey AAcquisto
4 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 13,74 €
- Controvalore
- 6.868 €
- Mitchell William EdwardAcquisto
4 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.300
- Prezzo
- 13,59 €
- Controvalore
- 17.668 €
- Mitchell William EdwardAcquisto pianificato
15 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 68,38
- Prezzo
- 13,20 €
- Controvalore
- 902 €
Mostra altre 10 voci
- Miller Kevin S.Acquisto pianificato
15 ott 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Azioni
- 68,38
- Prezzo
- 13,20 €
- Controvalore
- 902 €
- Mitchell William EdwardAcquisto
25 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.300
- Prezzo
- 13,81 €
- Controvalore
- 17.950 €
- Mitchell William EdwardAcquisto pianificato
15 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 67,23
- Prezzo
- 13,42 €
- Controvalore
- 902 €
- Miller Kevin S.Acquisto pianificato
15 set 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Azioni
- 67,23
- Prezzo
- 13,42 €
- Controvalore
- 902 €
- Carus Jeffrey AAcquisto
19 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 14,85 €
- Controvalore
- 7.427 €
- Mitchell William EdwardAcquisto pianificato
17 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 64
- Prezzo
- 14,10 €
- Controvalore
- 902 €
- Miller Kevin S.Acquisto pianificato
17 ago 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Azioni
- 64
- Prezzo
- 14,10 €
- Controvalore
- 902 €
- Mitchell William EdwardAcquisto pianificato
15 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 67,8
- Prezzo
- 13,31 €
- Controvalore
- 902 €
- Miller Kevin S.Acquisto pianificato
15 lug 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Azioni
- 67,8
- Prezzo
- 13,31 €
- Controvalore
- 902 €
- Miller Kevin S.Acquisto
15 giu 2026, EVP, CFO, Treasurer
- Azioni
- 68,38
- Prezzo
- 13,20 €
- Controvalore
- 902 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di UMH Properties
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 42
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili residenziali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Camden Property TrustCPT 8,89 mld €60
- Millrose PropertiesMRP 3,57 mld €52
- Independence Realty TrustIRT 3,16 mld €55
- Xior Student HousingXIOR.BR 1,2 mld €58
- CenterspaceCSR 853,87 mln €57
- Irish Residential Properties REITIRES.IR 713,24 mln €55
- Home Invest BelgiumHOMI.BR 359,21 mln €61
- NexPoint Residential TrustNXRT 354,16 mln €36
ETF che contengono UMH Properties
Presente in 20 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,15 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,10 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,09 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,09 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,07 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,07 % | 0,40 % | 329,7 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,06 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,06 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.