Azioni NexPoint Residential Trust
NXRTNYSENexPoint Residential Trust, Inc., ImmobiliareISIN US65341D1028
36Score 36 su 100, Debole
Prezzo e trend
26 / 100
Andamento del prezzo
−51 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 39 %.
Da febbraio 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 24).
Il prezzo è 52 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 84 % (da aprile 2022 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,50 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,81 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)24
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,86 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza28,88 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- NexPoint Residential Trust, Inc. appartiene al settore Immobili residenziali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 354,16 mln €, è al 17º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 226,77 mln € (in calo del 3,2 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 28,9 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 230,9 mln € (in crescita dell’1,8 %) e un utile per azione rettificato di −1,42 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 36 su 100 (Debole): posizione 308 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 26,88 €, il prezzo è inferiore del 48 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 11 anni.
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 6,95 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Immobili residenziali 0,91.Stabilità 39
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,5 volte.Stabilità 39
- Margine in caloMargine operativo dell’11,1 %, contro una media del 32,2 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 27
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,67 € è considerato a buon mercato e uno sopra 38,40 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 22,59 € (modello dei flussi di cassa) e 31,16 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,2 %. Al 13,2 % il valore equo sarebbe 25,69 €, all’11,2 % sarebbe 28,39 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (15,3). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 9 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 74 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 84 %, operativo 11 %, netto −13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato −0,41 € (atteso −0,37 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 dell’8,3 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −1,42 €−2,6 %
- Ricavi
- 230,9 mln €−0,3 %
- Utile per azione
- −2,03 €−8,3 %
- Ricavi
- 234,64 mln €−1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +3,1 %«We're lowering same-store NOI guidance to a range of negative 2.5% to 0.5% at a midpoint of negative 1% from a prior midpoint of negative 0.5%. The components of the bridge from $2.57 to $2.45 in 5 pieces are as follows: interest expense down $0.16.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 454.262 €. Un insider ha venduto, per un totale di 231.071 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Richards PaulAcquisto
9 nov 2026, See Remarks
- Azioni
- 2.800
- Prezzo
- 14,36 €
- Controvalore
- 40.202 €
- McGraner MattAcquisto
6 nov 2026, See Remarks
- Azioni
- 6.082
- Prezzo
- 14,78 €
- Controvalore
- 89.904 €
- Richards PaulAcquisto
6 nov 2026, See Remarks
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 14,74 €
- Controvalore
- 7.368 €
Mostra altre 5 voci
- Mitts BrianVendita
5 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 15,40 €
- Controvalore
- 231.071 €
- McGraner MattAcquisto
5 nov 2026, See Remarks
- Azioni
- 5.910
- Prezzo
- 15,22 €
- Controvalore
- 89.922 €
- Richards PaulAcquisto
5 nov 2026, See Remarks
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 15,14 €
- Controvalore
- 45.429 €
- McGraner MattAcquisto
5 ott 2026, See Remarks
- Azioni
- 5.500
- Prezzo
- 16,62 €
- Controvalore
- 91.427 €
- McGraner MattAcquisto
1 ott 2026, See Remarks
- Azioni
- 5.280
- Prezzo
- 17,05 €
- Controvalore
- 90.009 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di NexPoint Residential Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 36
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili residenziali
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Camden Property TrustCPT 8,89 mld €60
- Millrose PropertiesMRP 3,57 mld €52
- Independence Realty TrustIRT 3,16 mld €55
- Xior Student HousingXIOR.BR 1,2 mld €58
- UMH PropertiesUMH 1,12 mld €42
- CenterspaceCSR 853,87 mln €57
- Irish Residential Properties REITIRES.IR 713,24 mln €55
- Home Invest BelgiumHOMI.BR 359,21 mln €61
ETF che contengono NexPoint Residential Trust
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,02 % | 0,40 % | 331,25 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,00 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.